MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164103006, ES0164103030
| Patrimonio | 130.267.843€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.661 |
| Patrimonio por partícipe | 78.427,36€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Old Mutual GB Eqy Ab | IE00BLP5S791 | 4,66% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB00BPYP3L70 | 4,44% |
| PARTICIPACIONES|DPAM INV REAL EST EU | BE6213831116 | 4,40% |
| PARTICIPACIONES|T.Rowe Price-US | LU1319833791 | 4,39% |
| PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1 | LU0808562705 | 4,33% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Securite | LU0992624949 | 4,33% |
| PARTICIPACIONES|Robeco Bp Us Prem Eq | LU0320897043 | 4,31% |
| PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond | IE00B80G9288 | 4,28% |
| PARTICIPACIONES|Pioneer Funds US | LU0347184748 | 4,26% |
| PARTICIPACIONES|Magallanes Value Eur | LU1330191385 | 4,08% |
| PARTICIPACIONES|T.Rowe Price-US | LU1047868630 | 4,05% |
| PARTICIPACIONES|MFS Europe valu-a1 | LU0219424487 | 4,02% |
| PARTICIPACIONES|EURIZON FUND-AZ STR | LU0497418391 | 3,97% |
| PARTICIPACIONES|Groupama Tresorerie | FR0010693051 | 3,94% |
| PARTICIPACIONES|M&G Dynamic Allocat- | LU1582988488 | 3,87% |
| PARTICIPACIONES|Eleva-Eu | LU1111643042 | 3,87% |
| PARTICIPACIONES|Edr-Bond | LU1161526816 | 3,72% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity Europ Gr E | LU0318940003 | 3,56% |
| PARTICIPACIONES|Robeco US Premium | LU1549401112 | 3,32% |
| PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond | LU0552385618 | 3,17% |
| PARTICIPACIONES|Groupama Avenir Euro | FR0000990038 | 2,81% |
| PARTICIPACIONES|Groupama Tresorerie | FR0010875237 | 2,75% |
| PARTICIPACIONES|Pareturn Cartesio Eq | LU0581203592 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES|BNP Equity North Am. | LU1695653680 | 2,26% |
| PARTICIPACIONES|TRAD FD-F&C RE EQ | IE00B7WC3B40 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|NB Capital Plus FI | ES0125240038 | 1,32% |
| PARTICIPACIONES|ADRIZA GLOBAL FI | ES0182798019 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES|Alken Fund-SmallCap | LU0953331096 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|G Fund-Alpha Fixed I | LU0675296932 | 0,70% |
| PARTICIPACIONES|ADRIZA INTERNATIO FI | ES0119375006 | 0,56% |
| PARTICIPACIONES|ADRIZA RENTA FIJA | ES0119376004 | 0,27% |
| RENTA FIJA|Royal Bank Canada|2,50|2019-05-10 | XS1702784379 | 0,15% |
| RENTA FIJA|SG ISSUER|3,00|2019-01-28 | XS1619492215 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
130,3M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo