NB CAPITAL PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125240038
| Patrimonio | 4.695.346€ |
|---|---|
| Partícipes | 84 |
| Patrimonio por partícipe | 55.896,98€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|3,75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 7,45% |
| BONO|CAIXA GERAL DE DEPOS|5,63|2015-12-04 | PTCG25OM0029 | 4,29% |
| BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|2,15|2017-11-12 | IT0004969207 | 3,99% |
| BONO|GOVERNOR & COM|2,75|2016-06-05 | XS0940658361 | 3,90% |
| OBLIGACION|BANKIA|0,41|2016-01-25 | ES0214977094 | 3,68% |
| OBLIGACION|JUNTA ANDALUCIA|4,75|2018-01-24 | ES0000090581 | 3,27% |
| BONO|FGA CAPITAL|2,88|2018-01-26 | XS1021817355 | 3,17% |
| BONO|BANCO COMERCIAL POR|3,38|2017-02-27 | PTBITIOM0057 | 2,96% |
| BONO|DEUDA DEL ESTADO ESL|1,75|2017-10-09 | SI0002103396 | 2,88% |
| BONO|CJAS RUR UNIDAS|3,75|2018-11-22 | ES0422714024 | 2,82% |
| OBLIGACION|HYPO-VEREINSBANK|6,00|2017-09-30 | IT0004762586 | 2,77% |
| BONO|EVERYTHING EVERYWHER|3,50|2017-02-06 | XS0742446700 | 2,72% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|2,88|2016-11-28 | XS0997144505 | 2,61% |
| BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|3,50|2018-12-01 | IT0004957574 | 2,55% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 2,49% |
| RENTA FIJA|VOLTA ELECTRICITY|4,17|2017-02-16 | PTTGUNOM0018 | 2,43% |
| OBLIGACION|BANCA CARIGE SPA|3,75|2016-11-25 | IT0004548464 | 2,17% |
| OBLIGACION|TELEMAR NORTE|5,13|2017-12-15 | XS0569301327 | 2,17% |
| BONO|PETROBRAS|2,75|2018-01-15 | XS0982711631 | 2,11% |
| BONO|SAB SABADELL|2,50|2016-12-05 | ES0313860613 | 2,10% |
| OBLIGACION|G VALENCIANA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 2,01% |
| BONO|YAPI VE KREDI BANKAS|1,91|2015-12-02 | XS0998216807 | 1,78% |
| BONO|BANCO INDIA LONDRES|4,50|2015-11-30 | XS0563463842 | 1,60% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 1,56% |
| OBLIGACION|SANTANDER CONSUMER|1,06|2016-09-28 | ES0213495007 | 1,51% |
| RENTA FIJA|TIT ATLSM 3 A|2,17|2043-12-28 | PTGAMHOM0017 | 1,39% |
| BONO|BANCO DE BRASIL|4,50|2016-01-20 | XS0580519931 | 1,33% |
| BONO|BANCO POPOLARE|3,75|2016-01-28 | XS0880063994 | 1,31% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|1,89|2016-12-12 | ES0001352527 | 1,30% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EUROPE|6,50|2049-09-29 | XS0972570351 | 1,11% |
| OBLIGACION|IBERDROLA INTL|5,75|2049-12-31 | XS0808632763 | 1,10% |
| OBLIGACION|UNIONE DI BANCHE|2,90|2016-09-30 | IT0004632862 | 1,08% |
| OBLIGACION|G. CATALUÑA|4,30|2016-11-15 | ES0000095895 | 1,08% |
| RENTA FIJA|VOLTA ELECTRICITY|2,98|2021-02-16 | PTTGUFOM0018 | 1,08% |
| RENTA FIJA|BANKINT TITULIZACION|0,32|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,94% |
| OBLIGACION|ATLANTES|1,02|2043-12-26 | PTGAMMOM0010 | 0,89% |
| OBLIGACION|VOTO VOTORANTIM|5,25|2017-04-28 | XS0505532134 | 0,85% |
| BONO|COM AUTON DE MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 0,82% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|2,88|2016-05-19 | XS0993306603 | 0,78% |
| OBLIGACION|SAN PAOLO|4,00|2017-03-03 | IT0004682545 | 0,76% |
| BONO|BRISA AUTO-ESTRADAS|4,50|2016-12-05 | PTBRIHOM0001 | 0,71% |
| BONO|SANTANDER ISSUANCES|0,83|2017-03-23 | XS0291652203 | 0,69% |
| BONO|CDAD ARAGON|1,15|2017-07-30 | ES0000107484 | 0,69% |
| BONO|SANTANDER ISSUANCES|1,08|2017-07-25 | XS0261717416 | 0,62% |
| OBLIGACION|BPE FINANCIACIONES|0,73|2015-12-23 | ES0257080012 | 0,45% |
| OBLIGACION|T. ACTIVOS(LUSITANO)|0,68|2036-11-16 | XS0178545421 | 0,45% |
| RENTA FIJA|ATLANTES|2,62|2033-03-20 | PTGAM3OM0008 | 0,42% |
| OBLIGACION|JUNTA ANDALUCIA|3,50|2016-02-15 | ES0000090524 | 0,29% |
| BONO|T. ACTIVOS(LUSITANO)|0,30|2048-09-15 | XS0230694233 | 0,12% |
| RENTA FIJA|TIT ATLANTES MTGE|0,83|2036-01-17 | XS0161394324 | 0,10% |
| RENTA FIJA|AZOR MORTGAGES PLC|0,38|2047-09-20 | XS0206334095 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB CAPITAL PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
4,7M
patrimonio
84
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo