NB CAPITAL PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125240038
| Patrimonio | 4.695.346€ |
|---|---|
| Partícipes | 84 |
| Patrimonio por partícipe | 55.896,98€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|TESORO PUBLICO|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 11,18% |
| DEPOSITOS|CAM CAJA DEL MEDITER|4,25|2013-10-23 | 5,72% | |
| DEPOSITOS|BANCO CAIXA GERAL|3,65|2014-03-07 | 5,72% | |
| BONO|BBVA SENIOR|3,88|2015-08-06 | XS0531068897 | 5,06% |
| DEPOSITOS|CITIBANK|3,10|2014-03-26 | 4,58% | |
| BONO|SAN PAOLO|4,13|2016-01-14 | XS0577347528 | 4,50% |
| BONO|HYPO-VEREINSBANK|4,88|2017-03-07 | XS0754588787 | 4,44% |
| BONO|UNIONE DI BANCHE|3,75|2015-10-30 | XS0850025627 | 4,05% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,50|2015-05-18 | XS0624668801 | 3,62% |
| BONO|BK BANKINTER|3,88|2015-10-30 | ES0413679202 | 3,56% |
| BONO|MAPFRE SA|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 3,00% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|5,70|2014-05-27 | ES0001352444 | 2,96% |
| OBLIGACION|SAB SABADELL|3,25|2015-06-15 | ES0413860026 | 2,92% |
| BONO|BANESTO|4,08|2016-03-23 | ES0313440143 | 2,92% |
| BONO|MONTE DI PASCHI|3,13|2015-06-30 | IT0004618226 | 2,86% |
| OBLIGACION|SNS BANK|0,29|2014-06-30 | XS0367662987 | 2,48% |
| OBLIGACION|CAIXA GENERAL DEPOS|3,88|2016-12-06 | PTCGF11E0000 | 2,36% |
| BONO|CRITERIA CAIXACORP|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 2,35% |
| BONO|COM AUTON DE MADRID|4,25|2013-11-14 | ES0000101487 | 2,30% |
| BONO|CAIXABANK|3,25|2016-01-22 | ES0340609140 | 2,28% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 1,99% |
| BONO|JUNTA ANDALUCIA|5,38|2013-05-13 | XS0625275010 | 1,95% |
| OBLIGACION|ABERTIS|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 1,84% |
| BONO|TELEFONICA|4,38|2016-02-02 | XS0241946630 | 1,83% |
| BONO|REDESA|3,50|2016-10-07 | XS0545097742 | 1,80% |
| BONO|BK BANKINTER|2,75|2016-07-26 | ES0413679269 | 1,44% |
| BONO|BKI BANKIA|4,88|2014-03-31 | ES0414950842 | 0,06% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,50|2014-01-11 | 1,15% | |
| RENTA FIJA|TIT ATLANTES MTGE|0,74|2036-01-17 | XS0161394324 | 0,27% |
| BONO|T. ACTIVOS(LUSITANO)|0,29|2048-09-15 | XS0230694233 | 0,26% |
| RENTA FIJA|AZOR MORTGAGES PLC|0,48|2047-09-20 | XS0206334095 | 0,12% |
| RENTA FIJA|PAS BANCO PASTOR|0,34|2021-01-28 | ES0338454004 | 0,06% |
| BONO|AR FINANCE PLC|0,82|2036-09-20 | XS0181644260 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB CAPITAL PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
4,7M
patrimonio
84
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo