NB CAPITAL PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125240038
| Patrimonio | 4.695.346€ |
|---|---|
| Partícipes | 84 |
| Patrimonio por partícipe | 55.896,98€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|3,75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 6,36% |
| BONO|CAIXA GERAL DE DEPOS|5,63|2015-12-04 | PTCG25OM0029 | 3,72% |
| BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|2,15|2017-11-12 | IT0004969207 | 3,44% |
| BONO|GOVERNOR & COM|2,75|2016-06-05 | XS0940658361 | 3,36% |
| OBLIGACION|BANKIA|0,53|2016-01-25 | ES0214977094 | 3,18% |
| OBLIGACION|JUNTA ANDALUCIA|4,75|2018-01-24 | ES0000090581 | 2,80% |
| BONO|FGA CAPITAL|2,88|2018-01-26 | XS1021817355 | 2,74% |
| BONO|BANCO COMERCIAL POR|3,38|2017-02-27 | PTBITIOM0057 | 2,62% |
| BONO|DEUDA DEL ESTADO ESL|1,75|2017-10-09 | SI0002103396 | 2,46% |
| OBLIGACION|HYPO-VEREINSBANK|6,00|2017-09-30 | IT0004762586 | 2,36% |
| BONO|EVERYTHING EVERYWHER|3,50|2017-02-06 | XS0742446700 | 2,34% |
| RENTA FIJA|VOLTA ELECTRICITY|4,17|2017-02-16 | PTTGUNOM0018 | 2,31% |
| BONO|CJAS RUR UNIDAS|3,38|2016-05-16 | ES0422714016 | 2,29% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|2,88|2016-11-28 | XS0997144505 | 2,24% |
| BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|3,50|2018-12-01 | IT0004957574 | 2,17% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 2,12% |
| BONO|CATALUNYA CAIXA|4,88|2017-06-29 | ES0414840308 | 1,95% |
| OBLIGACION|TELEMAR NORTE|5,13|2017-12-15 | XS0569301327 | 1,93% |
| OBLIGACION|BANCA CARIGE SPA|3,75|2016-11-25 | IT0004548464 | 1,86% |
| BONO|BANCO INDIA LONDRES|4,50|2015-11-30 | XS0563463842 | 1,84% |
| BONO|SAB SABADELL|2,50|2016-12-05 | ES0313860613 | 1,81% |
| BONO|PETROBRAS|2,75|2018-01-15 | XS0982711631 | 1,80% |
| BONO|FADE|1,88|2017-09-17 | ES0378641197 | 1,74% |
| OBLIGACION|G VALENCIANA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 1,73% |
| RENTA FIJA|TIT ATLSM 3 A|2,17|2043-12-28 | PTGAMHOM0017 | 1,59% |
| BONO|BES PORTUGAL|4,75|2018-01-15 | PTBENJOM0015 | 1,55% |
| BONO|YAPI VE KREDI BANKAS|1,56|2015-12-02 | XS0998216807 | 1,53% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|1,38|2017-03-25 | XS1046276504 | 1,38% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 1,34% |
| OBLIGACION|SANTANDER CONSUMER|1,17|2016-09-28 | ES0213495007 | 1,30% |
| OBLIGACION|ALSTOM|4,13|2017-02-01 | FR0010850701 | 1,19% |
| OBLIGACION|SAN PAOLO|3,75|2016-11-23 | XS0467864160 | 1,18% |
| BONO|BES PORTUGAL|6,88|2016-07-15 | PTBEQBOM0010 | 1,15% |
| BONO|BANCO DE BRASIL|4,50|2016-01-20 | XS0580519931 | 1,15% |
| BONO|GAZPROM|5,88|2015-06-01 | XS0220790934 | 1,15% |
| BONO|UNIONE DI BANCHE|2,75|2017-04-28 | XS0986090164 | 1,15% |
| BONO|BANCO POPOLARE|3,75|2016-01-28 | XS0880063994 | 1,13% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|1,89|2016-12-12 | ES0001352527 | 1,12% |
| OBLIGACION|HYPO ALPE-ADRIA INTL|4,38|2017-01-24 | XS0281875483 | 1,06% |
| OBLIGACION|HYPO ALPE-ADRIA INTL|4,25|2016-10-31 | XS0272401356 | 1,06% |
| RENTA FIJA|VOLTA ELECTRICITY|2,98|2021-02-16 | PTTGUFOM0018 | 0,99% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EUROPE|6,50|2049-09-29 | XS0972570351 | 0,97% |
| OBLIGACION|IBERDROLA INTL|5,75|2049-12-31 | XS0808632763 | 0,96% |
| OBLIGACION|G. CATALUÑA|4,30|2016-11-15 | ES0000095895 | 0,93% |
| OBLIGACION|UNIONE DI BANCHE|2,90|2016-09-30 | IT0004632862 | 0,93% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|5,63|2014-11-12 | XS0465876349 | 0,91% |
| RENTA FIJA|BANKINT TITULIZACION|0,32|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,89% |
| PAGARE|JUNTA ANDALUCIA|3,58|2014-07-25 | ES05000905X2 | 0,74% |
| OBLIGACION|VOTO VOTORANTIM|5,25|2017-04-28 | XS0505532134 | 0,73% |
| BONO|COM AUTON DE MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 0,70% |
| OBLIGACION|SANTANDER ISSUANCES|6,50|2019-07-27 | XS0440402393 | 0,65% |
| OBLIGACION|SAN PAOLO|4,00|2017-03-03 | IT0004682545 | 0,64% |
| BONO|SANTANDER ISSUANCES|1,21|2017-07-25 | XS0261717416 | 0,53% |
| RENTA FIJA|ATLANTES|2,62|2033-03-20 | PTGAM3OM0008 | 0,49% |
| BONO|BANCO BSCH TOTTA|1,50|2017-04-03 | PTBSQDOE0020 | 0,44% |
| OBLIGACION|BPE FINANCIACIONES|0,86|2015-12-23 | ES0257080012 | 0,40% |
| OBLIGACION|T. ACTIVOS(LUSITANO)|0,71|2036-11-16 | XS0178545421 | 0,39% |
| OBLIGACION|JUNTA ANDALUCIA|3,50|2016-02-15 | ES0000090524 | 0,25% |
| BONO|T. ACTIVOS(LUSITANO)|0,41|2048-09-15 | XS0230694233 | 0,10% |
| RENTA FIJA|TIT ATLANTES MTGE|0,83|2036-01-17 | XS0161394324 | 0,09% |
| RENTA FIJA|AZOR MORTGAGES PLC|0,52|2047-09-20 | XS0206334095 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB CAPITAL PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
4,7M
patrimonio
84
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo