NB CAPITAL PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125240038
| Patrimonio | 4.695.346€ |
|---|---|
| Partícipes | 84 |
| Patrimonio por partícipe | 55.896,98€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|CITIBANK|4,00|2013-02-21 | 8,30% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,25|2013-02-13 | 8,30% | |
| DEPOSITOS|POP BANCO POPULAR|4,00|2013-03-08 | 4,97% | |
| BONO|HYPO-VEREINSBANK|3,63|2013-08-21 | XS0592628746 | 3,54% |
| BONO|BANCA LOMBARDA|1,31|2013-03-05 | XS0491057468 | 3,20% |
| BONO|BANCO BPI CEDULAS|3,00|2012-07-17 | PTBB24OE0000 | 2,96% |
| BONO|ICO|3,88|2013-05-16 | XS0633097299 | 2,73% |
| BONO|BANKIA TITULIZACION|3,50|2013-03-14 | ES0414950826 | 2,69% |
| BONO|BBVA SENIOR|3,00|2013-08-22 | XS0746025336 | 2,68% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,99|2014-11-15 | XS0275122165 | 2,61% |
| BONO|CAIXA ECO MONTEPIO G|3,25|2012-07-27 | PTCMKROE0009 | 2,50% |
| BONO|ICO|1,14|2013-07-15 | XS0503709411 | 2,26% |
| BONO|LLOYDS TSB GROUP|6,25|2014-04-15 | XS0422704238 | 2,21% |
| BONO|LA CAIXA CEDULAS|2,50|2013-04-29 | ES0414970550 | 2,14% |
| BONO|SAN PAOLO|5,38|2013-12-19 | XS0405713883 | 2,13% |
| BONO|BANKINT TITULIZACION|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 2,13% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,85|2014-02-05 | XS0285100391 | 2,12% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,25|2013-05-15 | XS0363669408 | 2,11% |
| OBLIGACION|MORGAN STANLEY|1,12|2014-05-02 | XS0298900217 | 2,08% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|2,88|2013-09-20 | XS0541340021 | 2,04% |
| BONO|SABAD. TITULIZACION|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 1,93% |
| BONO|ING BANK|1,34|2016-03-18 | XS0240868793 | 1,71% |
| BONO|KBC BANK|3,63|2014-03-07 | XS0754262755 | 1,67% |
| BONO|ABBEY NATIONAL PLC|2,48|2013-08-28 | XS0751524694 | 1,63% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|3,63|2013-09-16 | XS0755611729 | 1,62% |
| OBLIGACION|BANESTO CEDULAS|2,63|2013-02-28 | ES0413440167 | 1,61% |
| BONO|BANCO BSCH TOTTA|2,63|2013-04-15 | PTCPPROE0027 | 1,56% |
| BONO|BANKIA TITULIZACION|4,88|2014-03-31 | ES0414950842 | 1,16% |
| BONO|SAN PAOLO|3,50|2013-11-27 | XS0630360997 | 1,09% |
| BONO|BK BANKINTER|1,71|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,09% |
| BONO|BANESTO|1,27|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,07% |
| OBLIGACION|POP BANCO POPULAR|1,54|2014-06-30 | ES0257080004 | 1,02% |
| CEDULAS|POPULAR TITULIZACION|4,50|2013-02-04 | ES0413790124 | 0,99% |
| BONO|BCP FINANCE BANK|9,25|2014-10-12 | PTBCQWOM0033 | 0,97% |
| CEDULAS|BANESTO CEDULAS|4,25|2013-07-12 | ES0413440092 | 0,82% |
| OBLIGACION|SABAD. TITULIZACION|4,50|2013-04-29 | ES0413860000 | 0,55% |
| BONO|POP BANCO POPULAR|4,63|2013-04-19 | XS0616481783 | 0,54% |
| RENTA FIJA|TIT ATLANTES MTGE|1,29|2036-01-17 | XS0161394324 | 0,30% |
| BONO|T. ACTIVOS(LUSITANO)|0,77|2048-09-15 | XS0230694233 | 0,19% |
| BONO|TIT. DE ACTIVOS BBVA|0,78|2039-03-15 | ES0370459002 | 0,16% |
| RENTA FIJA|PAS BANCO PASTOR|0,85|2021-01-28 | ES0338454004 | 0,12% |
| RENTA FIJA|AZOR MORTGAGES PLC|0,96|2047-09-20 | XS0206334095 | 0,12% |
| RENTA FIJA|AYT TESORERIA|0,78|2016-02-24 | ES0312271002 | 0,12% |
| BONO|AR FINANCE PLC|1,30|2036-09-20 | XS0181644260 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB CAPITAL PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
4,7M
patrimonio
84
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo