NB CAPITAL PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125240038
| Patrimonio | 4.695.346€ |
|---|---|
| Partícipes | 84 |
| Patrimonio por partícipe | 55.896,98€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|0,75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 9,59% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,45|2022-10-31 | ES0000012A97 | 9,38% |
| OBLIGACION|DEUDA PORTUGAL|3,85|2021-04-15 | PTOTEYOE0007 | 5,34% |
| RENTA FIJA|DEUDA PORTUGAL|4,80|2020-06-15 | PTOTECOE0029 | 2,72% |
| RENTA FIJA|TAGUS|1,58|2025-05-12 | PTTGUAOM0005 | 2,39% |
| BONO|MFINANCE FRANCE SA|1,40|2020-09-26 | XS1496343986 | 1,93% |
| BONO|DELTA SPARK|0,18|2023-07-22 | XS0390756285 | 1,90% |
| BONO|BHP BILLITON PLC|0,02|2020-04-28 | XS1224953452 | 1,87% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,05|2021-11-09 | XS1706111876 | 1,78% |
| BONO|RAIFFEISEN INTL BANK|6,63|2021-05-18 | XS0619437147 | 1,70% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN|0,75|2021-10-14 | XS1216647716 | 1,67% |
| BONO|SABIC CAPITAL I BV|2,75|2020-11-20 | XS0995811741 | 1,53% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|0,93|2022-04-20 | XS1598861588 | 1,53% |
| BONO|CNOOC CURTIS FUNDING|2,75|2020-10-03 | XS0973209421 | 1,52% |
| OBLIGACION|CNH INDUSTRIAL NV|1,38|2022-05-23 | XS1616917800 | 1,52% |
| BONO|SWISSCOM AG-REG|1,88|2021-09-08 | XS1051076922 | 1,51% |
| BONO|PETROLEOS MEXICANOS|2,50|2021-08-21 | XS1568875444 | 1,47% |
| BONO|CIT GROUP INC|1,38|2021-10-27 | XS1128148845 | 1,47% |
| OBLIGACION|BPCE|0,72|2022-03-09 | FR0013241130 | 1,45% |
| OBLIGACION|ASTRAZENECA|0,88|2021-11-24 | XS1143486865 | 1,44% |
| OBLIGACION|SOC.GENERALE|0,47|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,44% |
| OBLIGACION|BNL|0,42|2024-06-07 | XS1626933102 | 1,44% |
| OBLIGACION|LLOYDS TSB GROUP|0,45|2024-06-21 | XS1633845158 | 1,44% |
| OBLIGACION|SBC COMMUNICATIONS I|0,52|2023-09-04 | XS1629866606 | 1,43% |
| OBLIGACION|BANKAMERICA CORP|0,45|2023-05-04 | XS1602557495 | 1,43% |
| BONO|AMERICAN EXPRESS|0,63|2021-11-22 | XS1521058518 | 1,42% |
| RENTA FIJA|AQUA TITULIZACION|0,72|2035-06-23 | PTTGCKOM0005 | 1,42% |
| OBLIGACION|ING GROEP|0,75|2022-03-09 | XS1576220484 | 1,42% |
| OBLIGACION|BANCO COMERCIAL PORT|0,75|2022-05-31 | PTBCPIOM0057 | 1,42% |
| BONO|SBAB BANK|0,50|2021-05-11 | XS1392159825 | 1,42% |
| OBLIGACION|DEUTSCHE BANK|0,32|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 1,41% |
| OBLIGACION|NYKREDIT|0,24|2022-06-02 | DK0009514473 | 1,41% |
| OBLIGACION|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,88|2022-10-17 | PTCMGTOM0029 | 1,41% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS FR|0,29|2023-09-26 | XS1691349523 | 1,41% |
| BONO|DVB BANK|0,57|2020-02-10 | XS1562586955 | 1,41% |
| OBLIGACION|SPAREBANK 1 SMN|0,50|2022-03-09 | XS1576650813 | 1,40% |
| OBLIGACION|HYPO-VEREINSBANK|2,00|2023-06-30 | IT0005199267 | 1,40% |
| BONO|SAB SABADELL|0,65|2020-03-05 | ES03138602P1 | 1,39% |
| OBLIGACION|NOMURA|1,50|2021-05-12 | XS1136388425 | 1,32% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|1,00|2021-05-26 | XS1413580579 | 1,20% |
| BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 1,20% |
| OBLIGACION|VOLTA ELECTRICITY|0,85|2022-02-12 | PTTGCPOM0000 | 1,07% |
| BONO|WELLS FARGO & CO|0,17|2022-01-31 | XS1558022866 | 1,06% |
| OBLIGACION|MERCK KGAA|2,63|2074-12-12 | XS1152338072 | 1,00% |
| OBLIGACION|BAYER|3,00|2075-07-01 | DE000A11QR65 | 0,99% |
| OBLIGACION|TOTAL|2,25|2166-02-26 | XS1195201931 | 0,98% |
| OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 0,95% |
| RENTA FIJA|PKO BANK|0,75|2021-07-25 | XS1650147660 | 0,95% |
| BONO|REPUBLIC OF ICELAND|0,50|2022-12-20 | XS1738511978 | 0,94% |
| BONO|SUMITOMO MITSUI FINA|0,12|2022-06-14 | XS1621087359 | 0,94% |
| BONO|FCA BANK SPA IRELAND|1,00|2021-11-15 | XS1598835822 | 0,81% |
| BONO|AKTIA BANK PLC|0,02|2020-10-12 | XS1697551080 | 0,59% |
| BONO|FORD MOTOR|0,04|2021-12-01 | XS1729872652 | 0,56% |
| OBLIGACION|T. ACTIVOS(LUSITANO)|0,15|2036-11-16 | XS0178545421 | 0,48% |
| OBLIGACION|CAIXA GERAL DE DEPOS|1,00|2022-01-27 | PTCGH1OE0014 | 0,48% |
| BONO|JYSKE BANK|0,27|2022-12-01 | XS1726323436 | 0,47% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|0,50|2021-10-04 | XS1690133811 | 0,33% |
| RENTA FIJA|VOLTA ELECTRICITY|2,98|2021-02-16 | PTTGUFOM0018 | 0,17% |
| BONO|T. ACTIVOS(LUSITANO)|0,00|2048-09-15 | XS0230694233 | 0,16% |
| RENTA FIJA|BANKINT TITULIZACION|0,00|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,09% |
| RENTA FIJA|TIT ATLANTES MTGE|0,21|2036-01-17 | XS0161394324 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB CAPITAL PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
4,7M
patrimonio
84
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo