NB CAPITAL PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125240038
| Patrimonio | 4.695.346€ |
|---|---|
| Partícipes | 84 |
| Patrimonio por partícipe | 55.896,98€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|2,15|2017-11-12 | IT0004969207 | 5,09% |
| BONO|GOVERNOR & COM|2,00|2017-05-08 | XS1059619012 | 4,95% |
| OBLIGACION|JUNTA ANDALUCIA|4,75|2018-01-24 | ES0000090581 | 4,20% |
| BONO|FGA CAPITAL|2,88|2018-01-26 | XS1021817355 | 4,03% |
| OBLIGACION|HYPO-VEREINSBANK|1,11|2017-09-30 | IT0004762586 | 3,51% |
| OBLIGACION|DEUDA DEL ESTADO ITA|1,65|2020-04-23 | IT0005012783 | 3,45% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|2,88|2016-11-28 | XS0997144505 | 3,31% |
| OBLIGACION|BANKIA|0,18|2016-01-25 | ES0214977094 | 3,07% |
| OBLIGACION|BRISA CONCESSAO RODO|6,88|2018-04-02 | PTBSSGOE0009 | 2,74% |
| BONO|MEDIOBANCA SPA|2,30|2018-09-30 | IT0004955685 | 2,73% |
| BONO|EDP FINANCE BV|5,75|2017-09-21 | XS0831842645 | 2,53% |
| BONO|REDES ENERGETICAS|4,13|2018-01-31 | PTRELBOE0017 | 2,48% |
| BONO|BANCO DE BRASIL|4,50|2016-01-20 | XS0580519931 | 2,41% |
| OBLIGACION|DEUTSCHLAND I/L|1,50|2016-04-15 | DE0001030500 | 2,33% |
| OBLIGACION|VOLTA ELECTRICITY|1,99|2019-02-12 | PTTGUOOM0017 | 2,31% |
| BONO|YAPI VE KREDI BANKAS|2,47|2015-12-02 | XS0998216807 | 2,26% |
| BONO|LINEA GROUP HOLDING|3,88|2018-11-28 | XS0997829519 | 2,08% |
| RENTA FIJA|TAGUS|1,87|2025-05-12 | PTTGUAOM0005 | 2,03% |
| BONO|BHARTI AIRTEL|4,00|2018-12-10 | XS0997979249 | 1,96% |
| OBLIGACION|SANTANDER CONSUMER|0,81|2016-09-28 | ES0213495007 | 1,90% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,82% |
| OBLIGACION|G VALENCIANA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 1,69% |
| BONO|BANKIA (C.MADRID)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,69% |
| BONO|BANCO POPOLARE|3,75|2016-01-28 | XS0880063994 | 1,68% |
| OBLIGACION|SAN PAOLO|4,00|2017-03-03 | IT0004682545 | 1,65% |
| BONO|NIBC BANK|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 1,63% |
| RENTA FIJA|VOLTA ELECTRICITY|2,98|2021-02-16 | PTTGUFOM0018 | 1,63% |
| BONO|BANK OF CHINA|0,99|2018-06-30 | XS1253376518 | 1,62% |
| BONO|TESCO CORP TREASURY|1,25|2017-11-13 | XS0992632702 | 1,61% |
| BONO|INM. COLONIAL|1,86|2019-06-05 | XS1241699922 | 1,61% |
| BONO|FCE BANK|0,30|2019-09-17 | XS1292513105 | 1,60% |
| BONO|VOLKSWAGEN|1,13|2018-02-08 | XS0927639780 | 1,59% |
| OBLIGACION|BCO NAC DE DESEN|4,13|2017-09-15 | XS0540449096 | 1,54% |
| OBLIGACION|ANGLO AMERICAN CAPIT|2,50|2018-09-18 | XS0830380639 | 1,49% |
| OBLIGACION|IBERDROLA INTL|5,75|2049-12-31 | XS0808632763 | 1,40% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EUROPE|6,50|2049-09-29 | XS0972570351 | 1,40% |
| BONO|FCA CAPITAL IRELAND|4,00|2018-10-17 | XS0982584004 | 1,39% |
| BONO|ACHMEA BV|0,88|2018-09-17 | XS1291332952 | 1,10% |
| BONO|SANTANDER ISSUANCES|0,71|2017-03-23 | XS0291652203 | 0,88% |
| BONO|SANTANDER ISSUANCES|0,86|2017-07-25 | XS0261717416 | 0,79% |
| RENTA FIJA|BANKINT TITULIZACION|0,10|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,78% |
| OBLIGACION|UNIONE DI BANCHE|3,00|2016-09-30 | IT0004632862 | 0,70% |
| OBLIGACION|ALSTOM|3,63|2018-10-05 | FR0010948240 | 0,70% |
| BONO|BANCO POPOLARE|4,28|2017-12-06 | IT0004866551 | 0,68% |
| BONO|EP ENERGY|4,38|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,67% |
| OBLIGACION|UNIONE DI BANCHE|2,51|2016-12-30 | IT0004659758 | 0,66% |
| OBLIGACION|ATLANTES|1,06|2043-12-26 | PTGAMMOM0010 | 0,65% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,67|2020-05-29 | XS1240146891 | 0,64% |
| RENTA FIJA|ATLANTES|2,36|2033-03-20 | PTGAM3OM0008 | 0,61% |
| OBLIGACION|T. ACTIVOS(LUSITANO)|0,46|2036-11-16 | XS0178545421 | 0,49% |
| PAGARE|FORTIA TITULIZACION|0,36|2015-12-10 | ES0505087017 | 0,32% |
| BONO|T. ACTIVOS(LUSITANO)|0,18|2048-09-15 | XS0230694233 | 0,14% |
| RENTA FIJA|TIT ATLANTES MTGE|0,52|2036-01-17 | XS0161394324 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB CAPITAL PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
4,7M
patrimonio
84
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo