NB CAPITAL PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125240038
| Patrimonio | 4.695.346€ |
|---|---|
| Partícipes | 84 |
| Patrimonio por partícipe | 55.896,98€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|2,15|2017-11-12 | IT0004969207 | 5,23% |
| OBLIGACION|JUNTA ANDALUCIA|4,75|2018-01-24 | ES0000090581 | 4,34% |
| OBLIGACION|HYPO-VEREINSBANK|1,08|2017-09-30 | IT0004762586 | 3,62% |
| OBLIGACION|DEUDA DEL ESTADO ITA|1,65|2020-04-23 | IT0005012783 | 3,55% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|2,88|2016-11-28 | XS0997144505 | 3,42% |
| BONO|GOVERNOR & COM|2,00|2017-05-08 | XS1059619012 | 3,42% |
| OBLIGACION|BANKIA|0,15|2016-01-25 | ES0214977094 | 3,16% |
| OBLIGACION|BRISA CONCESSAO RODO|6,88|2018-04-02 | PTBSSGOE0009 | 2,86% |
| BONO|MEDIOBANCA SPA|2,40|2018-09-30 | IT0004955685 | 2,84% |
| BONO|FGA CAPITAL|2,88|2018-01-26 | XS1021817355 | 2,62% |
| BONO|EDP FINANCE BV|5,75|2017-09-21 | XS0831842645 | 2,62% |
| BONO|REDES ENERGETICAS|4,13|2018-01-31 | PTRELBOE0017 | 2,57% |
| OBLIGACION|DEUTSCHLAND I/L|1,50|2016-04-15 | DE0001030500 | 2,51% |
| OBLIGACION|VOLTA ELECTRICITY|1,99|2019-02-12 | PTTGUOOM0017 | 2,21% |
| BONO|LINEA GROUP HOLDING|3,88|2018-11-28 | XS0997829519 | 2,17% |
| BONO|BHARTI AIRTEL|4,00|2018-12-10 | XS0997979249 | 2,04% |
| RENTA FIJA|TAGUS|1,87|2025-05-12 | PTTGUAOM0005 | 2,01% |
| OBLIGACION|SANTANDER CONSUMER|0,81|2016-09-28 | ES0213495007 | 1,96% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,88% |
| OBLIGACION|REPSOL INTL FINANCE|4,88|2019-02-19 | XS0733696495 | 1,85% |
| BONO|BANKIA (C.MADRID)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,79% |
| OBLIGACION|G VALENCIANA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 1,74% |
| BONO|BANCO POPOLARE|3,75|2016-01-28 | XS0880063994 | 1,72% |
| OBLIGACION|SAN PAOLO|4,00|2017-03-03 | IT0004682545 | 1,70% |
| BONO|NIBC BANK|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 1,70% |
| BONO|INM. COLONIAL|1,86|2019-06-05 | XS1241699922 | 1,68% |
| BONO|VOLKSWAGEN|1,13|2018-02-08 | XS0927639780 | 1,68% |
| BONO|FCE BANK|0,85|2019-09-17 | XS1292513105 | 1,66% |
| BONO|TESCO CORP TREASURY|1,25|2017-11-13 | XS0992632702 | 1,66% |
| RENTA FIJA|VOLTA ELECTRICITY|2,98|2021-02-16 | PTTGUFOM0018 | 1,51% |
| OBLIGACION|IBERDROLA INTL|5,75|2049-12-31 | XS0808632763 | 1,47% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EUROPE|6,50|2049-09-29 | XS0972570351 | 1,44% |
| OBLIGACION|UNIONE DI BANCHE|2,51|2016-12-30 | IT0004659758 | 1,40% |
| BONO|ACHMEA BV|0,88|2018-09-17 | XS1291332952 | 1,14% |
| BONO|DEUT PFANDBRIEFBANK|1,38|2018-01-15 | DE000A13SWA4 | 1,01% |
| BONO|HSBC BANK|0,45|2019-11-27 | FR0013062684 | 1,00% |
| BONO|SANTANDER ISSUANCES|0,71|2017-03-23 | XS0291652203 | 0,91% |
| BONO|SANTANDER ISSUANCES|0,82|2017-07-25 | XS0261717416 | 0,81% |
| BONO|LAFARGE|6,63|2018-11-29 | XS0562783034 | 0,76% |
| OBLIGACION|ALSTOM|3,63|2018-10-05 | FR0010948240 | 0,73% |
| BONO|FCA CAPITAL IRELAND|4,00|2018-10-17 | XS0982584004 | 0,73% |
| RENTA FIJA|BANKINT TITULIZACION|0,04|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,71% |
| BONO|BANCO POPOLARE|4,28|2017-12-06 | IT0004866551 | 0,70% |
| BONO|EP ENERGY|4,38|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,69% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,59|2020-05-29 | XS1240146891 | 0,66% |
| BONO|SOLVAY S.A.|0,71|2017-12-01 | BE6282455565 | 0,54% |
| RENTA FIJA|ATLANTES|2,36|2033-03-20 | PTGAM3OM0008 | 0,50% |
| OBLIGACION|T. ACTIVOS(LUSITANO)|0,40|2036-11-16 | XS0178545421 | 0,48% |
| OBLIGACION|ATLANTES|1,06|2043-12-26 | PTGAMMOM0010 | 0,46% |
| BONO|T. ACTIVOS(LUSITANO)|0,09|2048-09-15 | XS0230694233 | 0,13% |
| RENTA FIJA|TIT ATLANTES MTGE|0,52|2036-01-17 | XS0161394324 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB CAPITAL PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
4,7M
patrimonio
84
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo