NB CAPITAL PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125240038
| Patrimonio | 4.695.346€ |
|---|---|
| Partícipes | 84 |
| Patrimonio por partícipe | 55.896,98€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|3,75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 7,74% |
| BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|2,15|2017-11-12 | IT0004969207 | 4,20% |
| RENTA FIJA|VOLTA ELECTRICITY|4,17|2017-02-16 | PTTGUNOM0018 | 3,60% |
| BONO|CAIXA GERAL DE DEPOS|5,63|2015-12-04 | PTCG25OM0029 | 3,19% |
| BONO|BANCO COMERCIAL POR|3,38|2017-02-27 | PTBITIOM0057 | 3,19% |
| BONO|CJAS RUR UNIDAS|3,38|2016-05-16 | ES0422714016 | 2,82% |
| BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|3,50|2018-12-01 | IT0004957574 | 2,64% |
| OBLIGACION|BANKIA|0,50|2016-01-25 | ES0214977094 | 2,60% |
| BONO|CATALUNYA CAIXA|4,88|2017-06-29 | ES0414840308 | 2,36% |
| OBLIGACION|TELEMAR NORTE|5,13|2017-12-15 | XS0569301327 | 2,36% |
| BONO|FGA CAPITAL|2,88|2018-01-26 | XS1021817355 | 2,22% |
| BONO|SAB SABADELL|2,50|2016-12-05 | ES0313860613 | 2,22% |
| OBLIGACION|G VALENCIANA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 2,13% |
| BONO|FADE|1,88|2017-09-17 | ES0378641197 | 2,13% |
| BONO|BES PORTUGAL|4,75|2018-01-15 | PTBENJOM0015 | 2,02% |
| RENTA FIJA|TIT ATLSM 3 A|2,21|2043-12-28 | PTGAMHOM0017 | 1,97% |
| BONO|YAPI VE KREDI BANKAS|0,98|2015-12-02 | XS0998216807 | 1,90% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|1,38|2017-03-25 | XS1046276504 | 1,69% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|2,88|2016-11-28 | XS0997144505 | 1,67% |
| BONO|GOVERNOR & COM|2,75|2016-06-05 | XS0940658361 | 1,67% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 1,64% |
| OBLIGACION|SANTANDER CONSUMER|1,14|2016-09-28 | ES0213495007 | 1,60% |
| OBLIGACION|BANCA CARIGE SPA|3,75|2016-11-25 | IT0004548464 | 1,56% |
| BONO|BES PORTUGAL|6,88|2016-07-15 | PTBEQBOM0010 | 1,49% |
| OBLIGACION|SAN PAOLO|3,75|2016-11-23 | XS0467864160 | 1,45% |
| OBLIGACION|DEUDA DEL ESTADO ESL|4,00|2016-02-17 | SI0002102349 | 1,44% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 1,42% |
| BONO|GAZ CAPITAL S.A.|5,88|2015-06-01 | XS0220790934 | 1,42% |
| BONO|UNIONE DI BANCHE|2,75|2017-04-28 | XS0986090164 | 1,41% |
| BONO|MONTE DI PASCHI|3,13|2015-06-30 | IT0004618226 | 1,41% |
| BONO|BES PORTUGAL|5,25|2015-06-12 | XS0925276114 | 1,40% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|1,89|2016-12-12 | ES0001352527 | 1,38% |
| BONO|HYPO-VEREINSBANK|4,00|2016-04-30 | IT0004809932 | 1,37% |
| OBLIGACION|HYPO ALPE-ADRIA INTL|4,25|2016-10-31 | XS0272401356 | 1,36% |
| PAGARE|SAB SABADELL|2,71|2014-05-28 | ES05138622N9 | 1,33% |
| RENTA FIJA|BANKINT TITULIZACION|0,32|2043-05-16 | ES0313716013 | 1,19% |
| OBLIGACION|SNS BANK|0,29|2014-06-30 | XS0367662987 | 1,18% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EUROPE|6,50|2049-09-29 | XS0972570351 | 1,17% |
| OBLIGACION|IBERDROLA INTL|5,75|2049-12-31 | XS0808632763 | 1,16% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|5,63|2014-11-12 | XS0465876349 | 1,14% |
| PAGARE|JUNTA ANDALUCIA|3,58|2014-07-25 | ES05000905X2 | 0,92% |
| BONO|COM AUTON DE MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 0,85% |
| RENTA FIJA|ATLANTES|2,71|2033-03-20 | PTGAM3OM0008 | 0,70% |
| OBLIGACION|HYPO ALPE-ADRIA INTL|4,38|2017-01-24 | XS0281875483 | 0,54% |
| OBLIGACION|BANCO COMERCIAL POR|0,44|2014-05-09 | PTBCT3OM0000 | 0,53% |
| OBLIGACION|T. ACTIVOS(LUSITANO)|0,71|2036-11-16 | XS0178545421 | 0,50% |
| OBLIGACION|BPE FINANCIACIONES|0,94|2015-12-23 | ES0257080012 | 0,49% |
| OBLIGACION|JUNTA ANDALUCIA|4,75|2018-01-24 | ES0000090581 | 0,45% |
| OBLIGACION|JUNTA ANDALUCIA|3,50|2016-02-15 | ES0000090524 | 0,31% |
| BONO|BANKIA|0,48|2014-04-23 | ES0214977151 | 0,24% |
| BONO|T. ACTIVOS(LUSITANO)|0,39|2048-09-15 | XS0230694233 | 0,12% |
| RENTA FIJA|TIT ATLANTES MTGE|0,83|2036-01-17 | XS0161394324 | 0,11% |
| RENTA FIJA|AZOR MORTGAGES PLC|0,60|2047-09-20 | XS0206334095 | 0,05% |
| RENTA FIJA|PAS BANCO PASTOR|0,43|2021-01-28 | ES0338454004 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB CAPITAL PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
4,7M
patrimonio
84
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo