NB CAPITAL PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125240038
| Patrimonio | 4.695.346€ |
|---|---|
| Partícipes | 84 |
| Patrimonio por partícipe | 55.896,98€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|2,15|2017-11-12 | IT0004969207 | 4,92% |
| BONO|GOVERNOR & COM|2,75|2016-06-05 | XS0940658361 | 4,80% |
| OBLIGACION|JUNTA ANDALUCIA|4,75|2018-01-24 | ES0000090581 | 4,05% |
| BONO|FGA CAPITAL|2,88|2018-01-26 | XS1021817355 | 3,94% |
| OBLIGACION|HYPO-VEREINSBANK|1,14|2017-09-30 | IT0004762586 | 3,40% |
| OBLIGACION|DEUDA DEL ESTADO ITA|1,65|2020-04-23 | IT0005012783 | 3,27% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|2,88|2016-11-28 | XS0997144505 | 3,22% |
| OBLIGACION|BANKIA|0,20|2016-01-25 | ES0214977094 | 2,99% |
| OBLIGACION|BRISA CONCESSAO RODO|6,88|2018-04-02 | PTBSSGOE0009 | 2,64% |
| BONO|MEDIOBANCA SPA|2,30|2018-09-30 | IT0004955685 | 2,62% |
| OBLIGACION|G VALENCIANA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 2,46% |
| BONO|EDP FINANCE BV|5,75|2017-09-21 | XS0831842645 | 2,44% |
| BONO|REDES ENERGETICAS|4,13|2018-01-31 | PTRELBOE0017 | 2,40% |
| OBLIGACION|VOLTA ELECTRICITY|1,99|2019-02-12 | PTTGUOOM0017 | 2,39% |
| BONO|BANCO DE BRASIL|4,50|2016-01-20 | XS0580519931 | 2,36% |
| OBLIGACION|MOL HUNGARIAN|3,88|2015-10-05 | XS0231264275 | 2,23% |
| BONO|YAPI VE KREDI BANKAS|2,49|2015-12-02 | XS0998216807 | 2,21% |
| BONO|LINEA GROUP HOLDING|3,88|2018-11-28 | XS0997829519 | 2,02% |
| RENTA FIJA|TAGUS|1,89|2025-05-12 | PTTGUAOM0005 | 1,99% |
| BONO|BHARTI AIRTEL|4,00|2018-12-10 | XS0997979249 | 1,90% |
| OBLIGACION|SANTANDER CONSUMER|0,87|2016-09-28 | ES0213495007 | 1,85% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,74% |
| OBLIGACION|BCO NAC DE DESEN|4,13|2017-09-15 | XS0540449096 | 1,67% |
| BONO|BANKIA (C.MADRID)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,65% |
| OBLIGACION|ANGLO AMERICAN CAPIT|2,50|2018-09-18 | XS0830380639 | 1,64% |
| BONO|BANCO POPOLARE|3,75|2016-01-28 | XS0880063994 | 1,62% |
| BONO|NIBC BANK|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 1,59% |
| OBLIGACION|SAN PAOLO|4,00|2017-03-03 | IT0004682545 | 1,59% |
| BONO|TESCO CORP TREASURY|1,25|2017-11-13 | XS0992632702 | 1,56% |
| BONO|INM. COLONIAL|1,86|2019-06-05 | XS1241699922 | 1,55% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EUROPE|6,50|2049-09-29 | XS0972570351 | 1,40% |
| OBLIGACION|IBERDROLA INTL|5,75|2049-12-31 | XS0808632763 | 1,37% |
| OBLIGACION|UNIONE DI BANCHE|3,00|2016-09-30 | IT0004632862 | 1,33% |
| BONO|ELECTRICA DE PORTUGA|4,75|2016-09-26 | XS0435879605 | 1,33% |
| BONO|NORDEA BANK|0,29|2020-06-05 | XS1242968979 | 1,10% |
| RENTA FIJA|VOLTA ELECTRICITY|2,98|2021-02-16 | PTTGUFOM0018 | 1,06% |
| BONO|BANCO INDIA LONDRES|4,50|2015-11-30 | XS0563463842 | 0,99% |
| BONO|SANTANDER ISSUANCES|0,77|2017-03-23 | XS0291652203 | 0,86% |
| RENTA FIJA|BANKINT TITULIZACION|0,20|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,84% |
| OBLIGACION|ATLANTES|1,06|2043-12-26 | PTGAMMOM0010 | 0,79% |
| BONO|RABOBANK|0,29|2020-05-29 | XS1239520494 | 0,78% |
| BONO|SANTANDER ISSUANCES|0,87|2017-07-25 | XS0261717416 | 0,76% |
| RENTA FIJA|ATLANTES|2,39|2033-03-20 | PTGAM3OM0008 | 0,73% |
| BONO|BANCO POPOLARE|4,28|2017-12-06 | IT0004866551 | 0,66% |
| BONO|EP ENERGY|4,38|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,65% |
| BONO|FCA CAPITAL IRELAND|0,90|2017-10-17 | XS1220057043 | 0,63% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,69|2020-05-29 | XS1240146891 | 0,62% |
| OBLIGACION|T. ACTIVOS(LUSITANO)|0,53|2036-11-16 | XS0178545421 | 0,51% |
| BONO|UNILEVER|0,17|2018-06-03 | XS1241577060 | 0,39% |
| BONO|T. ACTIVOS(LUSITANO)|0,21|2048-09-15 | XS0230694233 | 0,14% |
| RENTA FIJA|TIT ATLANTES MTGE|0,54|2036-01-17 | XS0161394324 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB CAPITAL PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
4,7M
patrimonio
84
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo