NB CAPITAL PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125240038
| Patrimonio | 4.695.346€ |
|---|---|
| Partícipes | 84 |
| Patrimonio por partícipe | 55.896,98€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|CITIBANK|4,00|2013-02-21 | 8,59% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,25|2013-02-13 | 8,58% | |
| DEPOSITOS|POP BANCO POPULAR|4,00|2013-03-08 | 5,15% | |
| OBLIGACION|SAB SABADELL|4,50|2013-04-29 | ES0413860000 | 4,01% |
| BONO|HYPO-VEREINSBANK|3,63|2013-08-21 | XS0592628746 | 3,73% |
| BONO|LA CAIXA CEDULAS|4,25|2013-10-31 | ES0414970188 | 3,35% |
| BONO|BANCA LOMBARDA|0,93|2013-03-05 | XS0491057468 | 3,32% |
| BONO|ICO|3,88|2013-05-16 | XS0633097299 | 2,85% |
| BONO|BBVA SENIOR|3,00|2013-08-22 | XS0746025336 | 2,84% |
| BONO|BKI BANKIA|3,50|2013-03-14 | ES0414950826 | 2,79% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,65|2014-11-15 | XS0275122165 | 2,76% |
| BONO|BKI BANKIA|4,88|2014-03-31 | ES0414950842 | 1,21% |
| BONO|ICO|0,88|2013-07-15 | XS0503709411 | 2,36% |
| BONO|LA CAIXA CEDULAS|2,50|2013-04-29 | ES0414970550 | 2,24% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,53|2014-02-05 | XS0285100391 | 2,23% |
| BONO|BK BANKINTER|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 2,22% |
| OBLIGACION|MORGAN STANLEY|0,79|2014-05-02 | XS0298900217 | 2,20% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|1,92|2013-04-19 | XS0616562277 | 2,10% |
| BONO|BBVA SENIOR|0,88|2013-01-22 | XS0479528753 | 2,10% |
| BONO|SAB SABADELL|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 2,01% |
| BONO|JUNTA ANDALUCIA|5,38|2013-05-13 | XS0625275010 | 1,93% |
| BONO|ING BANK|0,93|2016-03-18 | XS0240868793 | 1,86% |
| BONO|KBC BANK|3,63|2014-03-07 | XS0754262755 | 1,76% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|3,63|2013-09-16 | XS0755611729 | 1,71% |
| OBLIGACION|BANESTO|2,63|2013-02-28 | ES0413440167 | 1,68% |
| BONO|BANCO BSCH TOTTA|2,63|2013-04-15 | PTCPPROE0027 | 1,62% |
| BONO|SAN PAOLO|5,38|2013-12-19 | XS0405713883 | 1,60% |
| BONO|B&M SCH|3,75|2013-02-28 | XS0593970014 | 1,32% |
| BONO|BK BANKINTER|1,45|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,13% |
| BONO|BANESTO|1,03|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,13% |
| BONO|BCP FINANCE BANK|9,25|2014-10-12 | PTBCQWOM0033 | 1,11% |
| CEDULAS|POP BANCO POPULAR|4,50|2013-02-04 | ES0413790124 | 1,03% |
| OBLIGACION|POP BANCO POPULAR|1,40|2014-06-30 | ES0257080004 | 0,97% |
| CEDULAS|BANESTO CEDULAS|4,25|2013-07-12 | ES0413440092 | 0,86% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|4,63|2013-04-19 | XS0616481783 | 0,57% |
| RENTA FIJA|TIT ATLANTES MTGE|1,03|2036-01-17 | XS0161394324 | 0,32% |
| BONO|T. ACTIVOS(LUSITANO)|0,36|2048-09-15 | XS0230694233 | 0,22% |
| RENTA FIJA|AZOR MORTGAGES PLC|0,54|2047-09-20 | XS0206334095 | 0,13% |
| RENTA FIJA|PAS BANCO PASTOR|0,55|2021-01-28 | ES0338454004 | 0,10% |
| BONO|AR FINANCE PLC|0,88|2036-09-20 | XS0181644260 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB CAPITAL PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
4,7M
patrimonio
84
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo