NB CAPITAL PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125240038
| Patrimonio | 4.695.346€ |
|---|---|
| Partícipes | 84 |
| Patrimonio por partícipe | 55.896,98€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|TESORO PUBLICO|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 13,60% |
| DEPOSITOS|BANCO CAIXA GERAL|3,65|2014-03-07 | 5,70% | |
| DEPOSITOS|CAM CAJA DEL MEDITER|4,25|2013-10-23 | 5,69% | |
| OBLIGACION|BANCO COMERCIAL POR|0,35|2014-05-09 | PTBCT3OM0000 | 4,94% |
| BONO|SAN PAOLO|4,13|2016-01-14 | XS0577347528 | 4,57% |
| DEPOSITOS|CITIBANK|3,10|2014-03-26 | 4,56% | |
| RENTA FIJA|BANKINT TITULIZACION|0,32|2043-05-16 | ES0313716013 | 3,14% |
| BONO|MAPFRE SA|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 3,00% |
| BONO|BBVA SENIOR|4,38|2015-09-21 | XS0829721967 | 2,95% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|5,70|2014-05-27 | ES0001352444 | 2,93% |
| BONO|BANESTO|4,08|2016-03-23 | ES0313440143 | 2,93% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|5,63|2014-11-12 | XS0465876349 | 2,92% |
| BONO|BK BANKINTER|2,75|2016-07-26 | ES0413679269 | 2,85% |
| BONO|BES PORTUGAL|5,25|2015-06-12 | XS0925276114 | 2,83% |
| BONO|MONTE DI PASCHI|3,13|2015-06-30 | IT0004618226 | 2,83% |
| BONO|CJAS RUR UNIDAS|3,38|2016-05-16 | ES0422714016 | 2,80% |
| BONO|DEUDA DEL ESTADO ESL|2,75|2015-03-17 | SI0002103065 | 2,80% |
| PAGARE|SAB SABADELL|2,71|2014-05-28 | ES05138622N9 | 2,77% |
| BONO|GOVERNOR & COM|2,75|2016-06-05 | XS0940658361 | 2,76% |
| RENTA FIJA|VOLTA ELECTRICITY|4,17|2017-02-16 | PTTGUNOM0018 | 2,74% |
| OBLIGACION|SNS BANK|0,29|2014-06-30 | XS0367662987 | 2,48% |
| OBLIGACION|ABERTIS|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 2,45% |
| BONO|REDESA|3,50|2016-10-07 | XS0545097742 | 2,39% |
| OBLIGACION|CAIXA GERAL DE DEPOS|3,88|2016-12-06 | PTCGF11E0000 | 2,33% |
| BONO|CAIXABANK|3,25|2016-01-22 | ES0340609140 | 2,29% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 1,99% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,50|2014-01-11 | 1,14% | |
| OBLIGACION|BPE FINANCIACIONES|0,86|2015-12-23 | ES0257080012 | 0,94% |
| RENTA FIJA|TIT ATLANTES MTGE|0,75|2036-01-17 | XS0161394324 | 0,26% |
| BONO|T. ACTIVOS(LUSITANO)|0,31|2048-09-15 | XS0230694233 | 0,25% |
| RENTA FIJA|AZOR MORTGAGES PLC|0,51|2047-09-20 | XS0206334095 | 0,12% |
| RENTA FIJA|PAS BANCO PASTOR|0,34|2021-01-28 | ES0338454004 | 0,05% |
| BONO|AR FINANCE PLC|0,85|2036-09-20 | XS0181644260 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB CAPITAL PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
4,7M
patrimonio
84
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo