MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165269004
| Patrimonio | 3.280.130€ |
|---|---|
| Partícipes | 73 |
| Patrimonio por partícipe | 44.933,29€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 9 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|S.SEC.SERV|0,415|2019-04-01 | ES00000121O6 | 32,66% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0227144655 | 13,25% |
| Participaciones|PIMCO | IE00B0MQV914 | 10,06% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0545090903 | 6,67% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0555025526 | 6,18% |
| Participaciones|DWS | LU1663922927 | 6,16% |
| Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENTS SA | LU0823422067 | 3,06% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0165142011 | 2,85% |
| Participaciones|DEXIA | LU0144745956 | 0,85% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
3,3M
patrimonio
73
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo