MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165269004
| Patrimonio | 3.280.130€ |
|---|---|
| Partícipes | 73 |
| Patrimonio por partícipe | 44.933,29€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|S.SEC.SERV|2015-04-01 | ES00000124V5 | 11,51% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0050372472 | 4,79% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0227144903 | 4,78% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0164100710 | 4,76% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0227128450 | 4,76% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0162658883 | 4,76% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0227144655 | 4,76% |
| Participaciones|ROBECO | LU0213453771 | 4,76% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0073254285 | 4,76% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093503810 | 4,75% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0184633773 | 4,75% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0389812693 | 4,75% |
| Participaciones|AVIVA | LU0160771357 | 4,64% |
| Participaciones|PICTET P.G.S.F. 87 | LU0128472205 | 4,59% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0113258742 | 3,79% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0361820912 | 3,32% |
| REPO|S.SEC.SERV|0,000|2015-04-01 | ES00000124V5 | 3,03% |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0241467157 | 2,89% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0072814717 | 2,87% |
| Participaciones|PICTET P.G.S.F. 87 | LU0128492062 | 2,40% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0095938881 | 2,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
3,3M
patrimonio
73
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo