MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165269004
| Patrimonio | 3.280.130€ |
|---|---|
| Partícipes | 73 |
| Patrimonio por partícipe | 44.933,29€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MUTUACTIVOS S.G.I.I.C. | ES0165142037 | 27,54% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS S.G.I.I.C. | ES0165143001 | 22,34% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,170|2012-04-02 | ES0L01205183 | 6,15% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0229385090 | 4,78% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0275636784 | 4,77% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0227127643 | 4,76% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0190665769 | 4,74% |
| Participaciones|ROBECO | LU0230242504 | 4,73% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0070215933 | 3,55% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093503810 | 3,32% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0106235889 | 3,32% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0299413608 | 2,41% |
| Participaciones|INVESCO | LU0100597805 | 2,39% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0096258446 | 2,15% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0184633773 | 0,38% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0248702432 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
3,3M
patrimonio
73
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo