MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165269004
| Patrimonio | 3.280.130€ |
|---|---|
| Partícipes | 73 |
| Patrimonio por partícipe | 44.933,29€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|S.SEC.SERV|0,420|2016-10-03 | ES00000122E5 | 18,74% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0165142037 | 16,55% |
| Participaciones|NATIXIS | FR0007075122 | 14,24% |
| Participaciones|DWS | LU0099730524 | 11,94% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0073255761 | 4,76% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0229385090 | 4,74% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0363630376 | 4,72% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210532528 | 3,33% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0232933159 | 2,37% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210531470 | 2,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
3,3M
patrimonio
73
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo