MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165269004
| Patrimonio | 3.280.130€ |
|---|---|
| Partícipes | 73 |
| Patrimonio por partícipe | 44.933,29€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|S.SEC.SERV|0,030|2015-01-02 | ES0L01512117 | 14,61% |
| REPO|S.SEC.SERV|0,150|2015-01-02 | ES00000122F2 | 6,64% |
| REPO|S.SEC.SERV|0,005|2015-01-07 | ES0L01509188 | 6,64% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210529904 | 4,90% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0227144655 | 4,77% |
| Participaciones|ROBECO | LU0084302339 | 4,77% |
| Participaciones|ROBECO | LU0230242686 | 4,76% |
| Participaciones|PICTET P.G.S.F. 87 | LU0128472205 | 4,74% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0361820912 | 4,72% |
| Participaciones|AVIVA | LU0395743221 | 4,72% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0363447680 | 4,29% |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0241467157 | 4,28% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0367810172 | 4,27% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0113258742 | 3,87% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0095938881 | 3,70% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0389812693 | 3,67% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0165237035 | 3,31% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0271651761 | 2,42% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0070211940 | 2,39% |
| Participaciones|PICTET P.G.S.F. 87 | LU0128492062 | 2,39% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0180781394 | 2,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
3,3M
patrimonio
73
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo