MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165269004
| Patrimonio | 3.280.130€ |
|---|---|
| Partícipes | 73 |
| Patrimonio por partícipe | 44.933,29€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MUTUACTIVOS S.G.I.I.C. | ES0165142037 | 39,08% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS S.G.I.I.C. | ES0165143001 | 7,69% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0190665769 | 5,33% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0289470113 | 4,52% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0132198770 | 4,33% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0229391221 | 4,32% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0026741222 | 4,30% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0162302276 | 4,15% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0159158970 | 3,40% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0190652510 | 3,01% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0108066076 | 2,58% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119199106 | 1,84% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119221637 | 1,78% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210535463 | 1,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
3,3M
patrimonio
73
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo