MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165269004
| Patrimonio | 3.280.130€ |
|---|---|
| Partícipes | 73 |
| Patrimonio por partícipe | 44.933,29€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MUTUACTIVOS S.G.I.I.C. | ES0165143001 | 30,62% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS S.G.I.I.C. | ES0165142037 | 28,60% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,580|2012-01-02 | ES00000120L4 | 19,44% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210532957 | 3,30% |
| Participaciones|INVESCO | IE0003703273 | 2,56% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0180781394 | 2,35% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0377318034 | 2,21% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0106261026 | 2,13% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0184633773 | 1,99% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0319687124 | 1,86% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
3,3M
patrimonio
73
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo