MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165269004
| Patrimonio | 3.280.130€ |
|---|---|
| Partícipes | 73 |
| Patrimonio por partícipe | 44.933,29€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MUTUACTIVOS S.G.I.I.C. | ES0165142037 | 30,47% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS S.G.I.I.C. | ES0165143001 | 25,27% |
| Participaciones|INVESCO | IE0003703273 | 5,56% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,370|2011-10-03 | ES0000012791 | 5,44% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0149525437 | 4,93% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0389812693 | 4,81% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0106236184 | 4,79% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0227127999 | 4,77% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210532528 | 3,16% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0272941971 | 2,38% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0070211940 | 2,36% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0070215933 | 2,13% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0073230004 | 1,68% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0358730231 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
3,3M
patrimonio
73
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo