MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165269004
| Patrimonio | 3.280.130€ |
|---|---|
| Partícipes | 73 |
| Patrimonio por partícipe | 44.933,29€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,320|2013-07-01 | ES00000123D5 | 29,98% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS S.G.I.I.C. | ES0165142037 | 17,02% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0095938881 | 6,67% |
| Participaciones|ROBECO | LU0230242686 | 4,77% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0275636784 | 4,77% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0229385090 | 4,76% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS S.G.I.I.C. | ES0165237035 | 4,75% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0363630376 | 4,75% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0112439673 | 4,56% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS S.G.I.I.C. | ES0165240039 | 4,13% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0070211940 | 2,57% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0272941971 | 2,39% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210072939 | 2,37% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS S.G.I.I.C. | ES0165143001 | 1,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
3,3M
patrimonio
73
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo