MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165269004
| Patrimonio | 3.280.130€ |
|---|---|
| Partícipes | 73 |
| Patrimonio por partícipe | 44.933,29€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MUTUACTIVOS S.G.I.I.C. | ES0165143001 | 26,23% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS S.G.I.I.C. | ES0165142037 | 22,14% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,400|2012-07-02 | ES00000122T3 | 7,31% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0377318034 | 6,88% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0228161443 | 4,75% |
| Participaciones|INVESCO | LU0102737490 | 4,39% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0227127643 | 4,37% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0112439673 | 4,36% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0266010882 | 4,27% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0073254285 | 3,90% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0162658883 | 3,08% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210530316 | 2,42% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0164100710 | 2,19% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0272941971 | 2,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
3,3M
patrimonio
73
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo