MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165269004
| Patrimonio | 3.280.130€ |
|---|---|
| Partícipes | 73 |
| Patrimonio por partícipe | 44.933,29€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|S.SEC.SERV|0,000|2015-10-01 | ES00000123P9 | 18,09% |
| Participaciones|DWS | LU0099730524 | 17,20% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0165142037 | 12,77% |
| Participaciones|ROBECO | LU0213453268 | 4,57% |
| Participaciones|ROBECO | LU0084302339 | 4,57% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0389812693 | 4,56% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0367810172 | 4,53% |
| Participaciones|ROBECO | LU0230242686 | 4,52% |
| Participaciones|AVIVA | LU0395743221 | 4,51% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0363447680 | 3,17% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0482268843 | 2,74% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0095938881 | 2,37% |
| Participaciones|PARVEST | LU0083138064 | 0,71% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0165143001 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
3,3M
patrimonio
73
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo