MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165269004
| Patrimonio | 3.280.130€ |
|---|---|
| Partícipes | 73 |
| Patrimonio por partícipe | 44.933,29€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones!MUTUACTIVOS S.G.I.I.C. | ES0165142037 | 16,05% |
| Participaciones!JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0332400232 | 6,31% |
| Participaciones!ING ASSET MANAGEMENT | LU0307132497 | 6,10% |
| Participaciones!PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0377318034 | 5,96% |
| Participaciones!MUTUACTIVOS S.G.I.I.C. | ES0165143001 | 5,56% |
| Participaciones!JULIUS BAER | LU0012197660 | 5,42% |
| Participaciones!UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0039703029 | 5,41% |
| Participaciones!ROBECO | LU0085136512 | 5,24% |
| Participaciones!JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0070215933 | 5,22% |
| Participaciones!JULIUS BAER | LU0100842375 | 5,13% |
| Participaciones!UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0033050237 | 4,88% |
| Participaciones!JULIUS BAER | LU0012197074 | 4,68% |
| Participaciones!JULIUS BAER | LU0012197405 | 4,63% |
| Participaciones!JULIUS BAER | LU0012197827 | 4,61% |
| Participaciones!JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210532957 | 3,76% |
| Participaciones!JULIUS BAER | LU0186678784 | 3,16% |
| Participaciones!ING ASSET MANAGEMENT | LU0119223682 | 3,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
3,3M
patrimonio
73
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo