MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165269004
| Patrimonio | 3.280.130€ |
|---|---|
| Partícipes | 73 |
| Patrimonio por partícipe | 44.933,29€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MUTUACTIVOS S.G.I.I.C. | ES0165142037 | 18,02% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS S.G.I.I.C. | ES0165143001 | 12,29% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,240|2012-10-01 | ES00000123J2 | 8,07% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS S.G.I.I.C. | ES0165238033 | 5,11% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0112439673 | 4,89% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0229385090 | 4,77% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0228161443 | 4,77% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0389812693 | 4,74% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0164100710 | 4,74% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0227127643 | 4,33% |
| Participaciones|PICTET P.G.S.F. 87 | LU0309034717 | 4,33% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093503810 | 4,09% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS S.G.I.I.C. | ES0165237035 | 4,03% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0275636784 | 4,02% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210529904 | 3,84% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0210817879 | 3,79% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0107768219 | 2,87% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0113258742 | 2,38% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0442406616 | 2,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
3,3M
patrimonio
73
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo