MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165269004
| Patrimonio | 3.280.130€ |
|---|---|
| Partícipes | 73 |
| Patrimonio por partícipe | 44.933,29€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 4 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,210|2009-07-01 | ES00000121L2 | 76,58% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0326549168 | 6,06% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS S.G.I.I.C. | ES0165143001 | 6,06% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0325909421 | 6,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
3,3M
patrimonio
73
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo