MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165269004
| Patrimonio | 3.280.130€ |
|---|---|
| Partícipes | 73 |
| Patrimonio por partícipe | 44.933,29€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MUTUACTIVOS S.G.I.I.C. | ES0165143001 | 18,87% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS S.G.I.I.C. | ES0165142037 | 18,62% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0132208249 | 5,43% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0041346130 | 4,07% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0070215933 | 4,06% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210532957 | 3,99% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0159196806 | 3,95% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0085953304 | 3,95% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0055660533 | 3,92% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0100842375 | 3,91% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0012197074 | 3,89% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0012197827 | 3,77% |
| Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) | LU0035346773 | 3,19% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0546914754 | 3,12% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210529904 | 2,68% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0332400232 | 2,15% |
| Participaciones|ROBECO | LU0213453771 | 1,99% |
| Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT | LU0119209004 | 1,93% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0108415935 | 1,91% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
3,3M
patrimonio
73
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo