MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165269004
| Patrimonio | 3.280.130€ |
|---|---|
| Partícipes | 73 |
| Patrimonio por partícipe | 44.933,29€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|S.SEC.SERV|0,330|2016-07-01 | ES00000121L2 | 22,87% |
| Participaciones|NATIXIS | FR0007075122 | 10,88% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0165142037 | 7,88% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0389812693 | 5,00% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0073254285 | 4,86% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0164100710 | 4,79% |
| Participaciones|AVIVA | LU0160771357 | 4,77% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0106235889 | 4,74% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0313646472 | 4,63% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0227144903 | 2,94% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0107768219 | 2,50% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210532528 | 2,44% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0180781394 | 2,42% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0363629790 | 2,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
3,3M
patrimonio
73
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo