MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165269004
| Patrimonio | 3.280.130€ |
|---|---|
| Partícipes | 73 |
| Patrimonio por partícipe | 44.933,29€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|S.I.S|0,040|2014-10-01 | ES00000122E5 | 15,20% |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0241467157 | 4,81% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210529904 | 4,79% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0313644931 | 4,79% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0271663857 | 4,78% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0271691981 | 4,75% |
| Participaciones|PICTET P.G.S.F. 87 | LU0128472205 | 4,74% |
| Participaciones|AVIVA | LU0160771357 | 4,74% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0361820912 | 4,74% |
| Participaciones|INVESCO | LU0243958047 | 4,72% |
| Participaciones|PICTET P.G.S.F. 87 | LU0128492062 | 4,33% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0313646472 | 3,85% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0050372472 | 3,83% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0119391471 | 3,81% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0106235889 | 3,80% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0229385090 | 3,80% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0367810172 | 3,48% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0227144655 | 3,39% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0377318034 | 3,37% |
| Participaciones|ROBECO | LU0210247085 | 2,45% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0271651761 | 2,37% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0390718863 | 2,35% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS S.G.I.I.C. | ES0165237035 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
3,3M
patrimonio
73
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo