MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165269004
| Patrimonio | 3.280.130€ |
|---|---|
| Partícipes | 73 |
| Patrimonio por partícipe | 44.933,29€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MUTUACTIVOS S.G.I.I.C. | ES0165142037 | 16,02% |
| REPO|S.I.S|0,080|2014-07-01 | ES00000123C7 | 6,30% |
| Participaciones|INVESCO | LU0243958047 | 4,84% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0313644931 | 4,83% |
| Participaciones|AVIVA | LU0160771357 | 4,83% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0210529904 | 4,83% |
| Participaciones|ROBECO | LU0085136942 | 4,82% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS S.G.I.I.C. | ES0165240039 | 4,51% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0190665769 | 4,35% |
| Participaciones|PICTET P.G.S.F. 87 | LU0133806785 | 4,18% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0106235889 | 3,86% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0367810172 | 3,43% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0227144655 | 3,39% |
| Participaciones|INVESCO | LU0100597805 | 3,38% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS S.G.I.I.C. | ES0165143001 | 3,32% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0113258742 | 2,91% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0073255761 | 2,61% |
| Participaciones|INVESCO | LU0243957668 | 2,46% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0442406616 | 2,42% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0229386064 | 2,40% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0078113650 | 2,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
3,3M
patrimonio
73
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo