MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165269004
| Patrimonio | 3.280.130€ |
|---|---|
| Partícipes | 73 |
| Patrimonio por partícipe | 44.933,29€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0165143001 | 18,52% |
| REPO|S.SEC.SERV|0,070|2015-07-01 | ES00000121O6 | 13,80% |
| REPO|S.SEC.SERV|0,030|2015-07-06 | ES00000124B7 | 13,80% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0165142037 | 11,26% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0363630376 | 4,77% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0275636784 | 4,76% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0229385090 | 4,75% |
| Participaciones|ROBECO | LU0230242686 | 4,73% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. | LU0190665769 | 4,72% |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0131724808 | 2,39% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0106238552 | 2,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
3,3M
patrimonio
73
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo