MUTUAFONDO DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164986004
| Patrimonio | 3.673.062€ |
|---|---|
| Partícipes | 180 |
| Patrimonio por partícipe | 20.405,90€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,750|2020-07-15 | US9128282J89 | 5,83% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,687|2019-12-15 | US912828U733 | 4,67% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,500|2019-08 | US912828TN08 | 4,65% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,312|2020-08-31 | US9128284Y39 | 4,13% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,125|2020-03-31 | US9128284C19 | 4,10% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,750|2019-10-31 | US912828F627 | 4,08% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,687|2019-09 | US9128282X73 | 4,08% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,375|2020-09-30 | US9128285B27 | 3,55% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,250|2020-06-30 | US912828XY17 | 3,52% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,687|2020-04-30 | US912828K585 | 3,49% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,687|2020-02-15 | US912828W226 | 3,48% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,250|2020-05 | US9128284Q05 | 3,23% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,687|2019-07 | US9128282K52 | 2,93% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,000|2020-01-31 | US9128283S79 | 2,92% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,500|2019-11 | US912828UB41 | 2,91% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,000|2020-07 | US912828VP28 | 2,63% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|2,830|2019 11 20 | 2,40% | |
| Bonos|US TREASURY FRN|0,388|2019-10-31 | US9128283B45 | 2,35% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2020-02 | US912828UQ10 | 2,33% |
| Deposito|BANKIA S.A.|2,700|2020 02 24 | 2,13% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|2,850|2019 07 04 | 2,10% | |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY INC|2,052|2019-07-2 | US61746BDS25 | 1,76% |
| Deposito|BANKIA S.A.|3,000|2020 02 13 | 1,76% | |
| Bonos|AIR LIQUIDE FINANCE|0,687|2019-09-27 | USF0183JHM65 | 1,45% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,567|2020-04 | US87938WAM55 | 1,20% |
| Bonos|COMCAST CORPORATION|2,850|2019-07-01 | US20030NAZ42 | 1,19% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,125|2020-01-15 | XS1140811750 | 1,19% |
| Obligaciones|IBERDROLA SA|2,500|2019-09-11 | USG4721SAQ42 | 1,18% |
| Bonos|AMAZON.COM INC|1,300|2019-11-05 | US023135AL05 | 1,17% |
| Obligaciones|BAYER AG|1,187|2019-10-08 | USU07264AD38 | 1,17% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM AG|0,750|2019-09- | USN27915AG72 | 1,17% |
| Bonos|BAT INTL FINANCE|1,625|2019-09-09 | XS1488421592 | 1,16% |
| Pagarés|REPSOL SA|2,600|2019-08-29 | XS2006352996 | 1,16% |
| Obligaciones|BP CAPITAL MARKETS P|2,518|2020-01 | XS1069612122 | 0,94% |
| Obligaciones|BBVA SA|1,500|2020-10-20 | US05946KAD37 | 0,89% |
| Obligaciones|DAIMLER AG|2,040|2019-07-05 | USU2339CCF33 | 0,59% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|2,450|2019-10-01 | XS0454935395 | 0,59% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
3,7M
patrimonio
180
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo