MUTUAFONDO DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164986004
| Patrimonio | 3.673.062€ |
|---|---|
| Partícipes | 180 |
| Patrimonio por partícipe | 20.405,90€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|0,5 | XS1051747563 | 9,29% |
| Obligaciones|ESTADO EE.UU.|2,250|2016-03-31 | US912828QA14 | 5,28% |
| Obligaciones|ESTADO EE.UU.|1,000|2016-01-31 | US912828PS31 | 3,97% |
| Obligaciones|REPUBLIC OF ITALY|2,375|2016-01-25 | US465410BQ08 | 3,80% |
| Obligaciones|ESTADO EE.UU.|1,625|2016-05-31 | US912828KW97 | 3,63% |
| Obligaciones|ESTADO EE.UU.|0,125|2015-12-15 | US912828UC24 | 3,59% |
| Obligaciones|ESTADO EE.UU.|0,750|2016-06-30 | US912828QR49 | 3,58% |
| Obligaciones|ESTADO EE.UU.|0,187|2016-10-31 | US912828F882 | 3,38% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|1,812|2016-03-17 | US06051GEG01 | 2,67% |
| Obligaciones|ESTADO EE.UU.|1,312|2016-02-29 | US912828KS85 | 2,66% |
| Obligaciones|ESTADO EE.UU.|2,125|2015-12-31 | US912828PM60 | 2,65% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC CO. 4310|0,8 | US36962G5Z35 | 2,63% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|1,800|2016-02-23 | US05567LU545 | 2,44% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|2,562|2015-08 | US22541LBK89 | 2,17% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,8 | USE86849AQ43 | 2,11% |
| Obligaciones|ESTADO EE.UU.|0,125|2016-05-15 | US912828VC15 | 2,08% |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|1,220|2016 02 2 | 1,92% | |
| Obligaciones|STANDARD CHARTERED|1,600|2016-05-1 | XS0627063091 | 1,70% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|3,800|2 | US61747YDD40 | 1,60% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,000|2016-03-15 | USN3113TAQ24 | 1,57% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,050|2016 | 1,56% | |
| Deposito|BANKINTER S.A.|0,750|2015 07 10 | 1,56% | |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|1,996|2016-02-16 | US87938WAN39 | 1,52% |
| Obligaciones|ESTADO EE.UU.|5,125|2016-05-15 | US912828FF20 | 1,36% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,950|2015 | 1,30% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,850|2015 07 10 | 1,30% | |
| Bonos|CITIGROUP INC|0,650|2016-04-01 | US172967GP03 | 1,27% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF CANADA|1,437|2016-04 | US78008K5V16 | 1,09% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN AG 4290|1,4 | XS0611686642 | 1,06% |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|0,950|2015 07 1 | 0,78% | |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|1,8 | US38141EA745 | 0,73% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|5,0 | XS0274980431 | 0,56% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,400|2015 | 0,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
3,7M
patrimonio
180
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo