MUTUAFONDO DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164986004
| Patrimonio | 3.673.062€ |
|---|---|
| Partícipes | 180 |
| Patrimonio por partícipe | 20.405,90€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,500|2017-12 | US912828G799 | 7,90% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,312|2017-08 | US912828TM25 | 7,32% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,250|2017-07 | US912828TG56 | 7,32% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,437|2017-04 | US912828SS04 | 7,00% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,500|2017-09 | US912828D986 | 6,78% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,437|2017-05 | US912828WH92 | 6,77% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OF|5,000|2017-04 | XS0294794705 | 5,75% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,500|2017-03 | US912828SM34 | 5,64% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,375|2017-10 | US912828TW07 | 5,63% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,375|2017-12 | US912828PN44 | 4,59% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,312|2017-09 | US912828TS94 | 4,28% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,900|2017 01 12 | 3,39% | |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,437|2017-02 | US912828SJ05 | 3,39% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,437|2017-10 | US912828F544 | 3,38% |
| Obligaciones|KOMMUNINVEST I SVERI|0,236|2018-08 | XS1411444133 | 2,26% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|0,328|2018-08 | US48125LRH77 | 2,25% |
| Pagarés|REPSOL INTERNATIONAL|2,080|2017-01-23 | XS1542168635 | 2,25% |
| Obligaciones|CAISSE DES DEPOTS SA|1,125|2017-11 | FR0012301356 | 2,25% |
| Bonos|CITIGROUP INC|0,426|2018-07-30 | US172967JV44 | 1,85% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,610|2017 01 03 | 1,13% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,900|2017 01 23 | 1,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
3,7M
patrimonio
180
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo