MUTUAFONDO DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164986004
| Patrimonio | 3.673.062€ |
|---|---|
| Partícipes | 180 |
| Patrimonio por partícipe | 20.405,90€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,250|2019-03 | US912828W978 | 4,33% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2019-04 | US912828ST86 | 4,33% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2019-06-30 | US912828XV77 | 4,32% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,687|2019-12-15 | US912828U733 | 4,29% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,500|2019-08 | US912828TN08 | 4,28% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,500|2019-02 | US912828C244 | 4,07% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,125|2020-03-31 | US9128284C19 | 3,79% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,250|2019-05-31 | US912828XS49 | 3,78% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,687|2019-09 | US9128282X73 | 3,76% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,750|2019-10-31 | US912828F627 | 3,76% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,250|2020-06-30 | US912828XY17 | 3,26% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,687|2020-04-30 | US912828K585 | 3,21% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,687|2020-02-15 | US912828W226 | 3,20% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,250|2020-05 | US9128284Q05 | 2,98% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,687|2019-07 | US9128282K52 | 2,70% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,000|2020-01-31 | US9128283S79 | 2,69% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,500|2019-11 | US912828UB41 | 2,67% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,000|2020-07 | US912828VP28 | 2,42% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|2,450|2019 05 13 | 2,20% | |
| Bonos|US TREASURY FRN|0,388|2019-10-31 | US9128283B45 | 2,18% |
| Deposito|BANKIA S.A.|2,700|2019 05 25 | 1,93% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|2,450|2019 01 04 | 1,93% | |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY INC|2,052|2019-07-2 | US61746BDS25 | 1,63% |
| Deposito|BANKIA S.A.|3,000|2019 02 13 | 1,63% | |
| Deposito|BNP PARIBAS SECURITI|2,250|2019 01 02 | 1,63% | |
| Bonos|AIR LIQUIDE FINANCE|0,687|2019-09-27 | USF0183JHM65 | 1,34% |
| Obligaciones|ECOLAB INC|2,000|2019-01-14 | US278865AT78 | 1,13% |
| Bonos|COMCAST CORPORATION|2,850|2019-07-01 | US20030NAZ42 | 1,12% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|3,250|2019-01 | USF2893TAB29 | 1,11% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,125|2020-01-15 | XS1140811750 | 1,11% |
| Obligaciones|IBERDROLA SA|2,500|2019-09-11 | USG4721SAQ42 | 1,11% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|2,150|2019-01 | USF2893TAJ54 | 1,09% |
| Bonos|AMAZON.COM INC|1,300|2019-11-05 | US023135AL05 | 1,09% |
| Pagarés|REPSOL SA|2,900|2019-01-22 | XS1927072188 | 1,08% |
| Obligaciones|BAYER AG|1,187|2019-10-08 | USU07264AD38 | 1,08% |
| Obligaciones|BAYERISCHE MOTOREN W|0,750|2019-04 | USU09513GK95 | 1,08% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM AG|0,750|2019-09- | USN27915AG72 | 1,07% |
| Bonos|BAT INTL FINANCE|1,625|2019-09-09 | XS1488421592 | 1,07% |
| Obligaciones|ORANGE SA|1,375|2019-02-06 | US685218AA79 | 0,88% |
| Obligaciones|BP CAPITAL MARKETS P|2,518|2020-01 | XS1069612122 | 0,86% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|2,450|2019-10-01 | XS0454935395 | 0,55% |
| Obligaciones|DAIMLER AG|2,040|2019-07-05 | USU2339CCF33 | 0,55% |
| Bonos|PHILIP MORRIS COMPAN|0,687|2019-02-25 | US718172BR98 | 0,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
3,7M
patrimonio
180
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo