MUTUAFONDO DOLAR, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164986004

Patrimonio 3.673.062€
Partícipes 180
Patrimonio por partícipe 20.405,90€

Cartera del fondo a 2018-12-31

El fondo invierte en 43 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,250|2019-03 US912828W978 4,33%
Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2019-04 US912828ST86 4,33%
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2019-06-30 US912828XV77 4,32%
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,687|2019-12-15 US912828U733 4,29%
Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,500|2019-08 US912828TN08 4,28%
Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,500|2019-02 US912828C244 4,07%
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,125|2020-03-31 US9128284C19 3,79%
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,250|2019-05-31 US912828XS49 3,78%
Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,687|2019-09 US9128282X73 3,76%
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,750|2019-10-31 US912828F627 3,76%
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,250|2020-06-30 US912828XY17 3,26%
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,687|2020-04-30 US912828K585 3,21%
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,687|2020-02-15 US912828W226 3,20%
Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,250|2020-05 US9128284Q05 2,98%
Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,687|2019-07 US9128282K52 2,70%
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,000|2020-01-31 US9128283S79 2,69%
Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,500|2019-11 US912828UB41 2,67%
Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,000|2020-07 US912828VP28 2,42%
Deposito|BANCO DE SABADELL S.|2,450|2019 05 13 2,20%
Bonos|US TREASURY FRN|0,388|2019-10-31 US9128283B45 2,18%
Deposito|BANKIA S.A.|2,700|2019 05 25 1,93%
Deposito|BANKIA S.A.|2,450|2019 01 04 1,93%
Obligaciones|MORGAN STANLEY INC|2,052|2019-07-2 US61746BDS25 1,63%
Deposito|BANKIA S.A.|3,000|2019 02 13 1,63%
Deposito|BNP PARIBAS SECURITI|2,250|2019 01 02 1,63%
Bonos|AIR LIQUIDE FINANCE|0,687|2019-09-27 USF0183JHM65 1,34%
Obligaciones|ECOLAB INC|2,000|2019-01-14 US278865AT78 1,13%
Bonos|COMCAST CORPORATION|2,850|2019-07-01 US20030NAZ42 1,12%
Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|3,250|2019-01 USF2893TAB29 1,11%
Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,125|2020-01-15 XS1140811750 1,11%
Obligaciones|IBERDROLA SA|2,500|2019-09-11 USG4721SAQ42 1,11%
Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|2,150|2019-01 USF2893TAJ54 1,09%
Bonos|AMAZON.COM INC|1,300|2019-11-05 US023135AL05 1,09%
Pagarés|REPSOL SA|2,900|2019-01-22 XS1927072188 1,08%
Obligaciones|BAYER AG|1,187|2019-10-08 USU07264AD38 1,08%
Obligaciones|BAYERISCHE MOTOREN W|0,750|2019-04 USU09513GK95 1,08%
Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM AG|0,750|2019-09- USN27915AG72 1,07%
Bonos|BAT INTL FINANCE|1,625|2019-09-09 XS1488421592 1,07%
Obligaciones|ORANGE SA|1,375|2019-02-06 US685218AA79 0,88%
Obligaciones|BP CAPITAL MARKETS P|2,518|2020-01 XS1069612122 0,86%
Obligaciones|EDP FINANCE BV|2,450|2019-10-01 XS0454935395 0,55%
Obligaciones|DAIMLER AG|2,040|2019-07-05 USU2339CCF33 0,55%
Bonos|PHILIP MORRIS COMPAN|0,687|2019-02-25 US718172BR98 0,54%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

MUTUAFONDO DOLAR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

3,7M

patrimonio

180

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×