MUTUAFONDO DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164986004
| Patrimonio | 3.673.062€ |
|---|---|
| Partícipes | 180 |
| Patrimonio por partícipe | 20.405,90€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,437|2018-03-31 | US912828Q459 | 3,99% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,937|2017-10-31 | US912828PF10 | 3,86% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,375|2018-01-31 | US912828P204 | 3,79% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,312|2018-04-30 | US912828UZ19 | 3,38% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,500|2018-02-15 | US912828H946 | 3,20% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2018-11-15 | US912828M649 | 3,19% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2018-12-15 | US912828N225 | 2,99% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,375|2018-07 | US912828S687 | 2,98% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,500|2017-12 | US912828G799 | 2,80% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,437|2017-11 | US912828M722 | 2,80% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,437|2018-05 | US912828R515 | 2,79% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,312|2018-06-30 | US912828R937 | 2,78% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,375|2018-09-30 | US912828T420 | 2,58% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,500|2018-08-31 | US912828RE27 | 2,40% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2018-10-31 | US912828WD88 | 2,40% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,750|2017-12-31 | US912828UE89 | 2,39% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,500|2018-09 | US912828L401 | 2,39% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|1,600|2018 01 29 | 2,01% | |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,687|2019-07 | US9128282K52 | 2,00% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,250|2019-03 | US912828W978 | 1,99% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2019-04 | US912828ST86 | 1,99% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2019-06-30 | US912828XV77 | 1,99% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,500|2019-02 | US912828C244 | 1,80% |
| Deposito|BNP PARIBAS SECURITI|1,140|2017 10 02 | 1,80% | |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,562|2019-01-31 | US912828V566 | 1,67% |
| Obligaciones|GLAXOSMITHKLINE PLC|2,825|2018-05- | US377372AD98 | 1,66% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|6,000|2018-02-02 | XS0328781728 | 1,63% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 1,62% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|1,596|2018-04-27 | US87938WAQ69 | 1,62% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,250|2019-05-31 | US912828XS49 | 1,59% |
| Deposito|BANKIA S.A.|1,850|2018 05 25 | 1,40% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|1,750|2018 07 05 | 1,40% | |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY INC|2,052|2019-07-2 | US61746BDS25 | 1,21% |
| Pagarés|REPSOL INTERNATIONAL|1,595|2017-10-25 | XS1653751815 | 1,19% |
| Bonos|BAT INTL FINANCE|1,755|2018-06-15 | USG08820CG86 | 1,08% |
| Obligaciones|CATERPILLAR INC.|1,730|2018-12-21 | US14912L7B16 | 1,08% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|1,300|2017 10 27 | 1,00% | |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|3,250|2019-01 | USF2893TAB29 | 0,85% |
| Obligaciones|ECOLAB INC|2,000|2019-01-14 | US278865AT78 | 0,83% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|2,150|2019-01 | USF2893TAJ54 | 0,80% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|0,328|2018-08 | US48125LRH77 | 0,80% |
| Obligaciones|CAISSE DES DEPOTS SA|1,125|2017-11 | FR0012301356 | 0,80% |
| Obligaciones|KOMMUNINVEST I SVERI|0,236|2018-08 | XS1411444133 | 0,80% |
| Bonos|CITIGROUP INC|0,426|2018-07-30 | US172967JV44 | 0,65% |
| Obligaciones|ORANGE SA|1,375|2019-02-06 | US685218AA79 | 0,65% |
| Obligaciones|UBS FUND MANAGEMENT|2,937|2017-12- | US90261XEM02 | 0,61% |
| Bonos|CITIGROUP INC|2,881|2018-08-15 | US172967ET43 | 0,61% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY INC|2,436|2018-04-2 | US6174467V53 | 0,60% |
| Pagarés|REPSOL SA|1,490|2017-10-23 | XS1690649543 | 0,60% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET|0,603|2018-11- | US38141EB735 | 0,48% |
| Obligaciones|DAIMLER AG|2,040|2019-07-05 | USU2339CCF33 | 0,40% |
| Obligaciones|BAYERISCHE MOTOREN W|0,750|2019-04 | USU09513GK95 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
3,7M
patrimonio
180
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo