MUTUAFONDO DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164986004
| Patrimonio | 3.673.062€ |
|---|---|
| Partícipes | 180 |
| Patrimonio por partícipe | 20.405,90€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,937|2017-10-31 | US912828PF10 | 5,30% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,312|2017-07-31 | US912828XP00 | 4,95% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,937|2017-09 | US912828PA23 | 4,75% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2018-11-15 | US912828M649 | 4,40% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2018-12-15 | US912828N225 | 4,12% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,375|2018-07 | US912828S687 | 4,10% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,500|2017-12 | US912828G799 | 3,85% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,437|2017-11 | US912828M722 | 3,85% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,437|2018-05 | US912828R515 | 3,84% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,312|2018-06-30 | US912828R937 | 3,83% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,312|2017-08 | US912828TM25 | 3,57% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,375|2018-01-31 | US912828P204 | 3,57% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,375|2018-09-30 | US912828T420 | 3,55% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2018-10-31 | US912828WD88 | 3,30% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,500|2018-02-15 | US912828H946 | 2,75% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,437|2018-03-31 | US912828Q459 | 2,74% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,312|2018-04-30 | US912828UZ19 | 2,46% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,562|2019-01-31 | US912828V566 | 2,30% |
| Obligaciones|GLAXOSMITHKLINE PLC|2,825|2018-05- | US377372AD98 | 2,29% |
| Deposito|BANKIA S.A.|1,850|2018 05 25 | 1,93% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|1,200|2017 07 26 | 1,66% | |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,250|2017-07 | US912828TG56 | 1,65% |
| Pagarés|REPSOL SA|1,665|2017-07-24 | XS1637346054 | 1,65% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|0,328|2018-08 | US48125LRH77 | 1,10% |
| Obligaciones|KOMMUNINVEST I SVERI|0,236|2018-08 | XS1411444133 | 1,10% |
| Deposito|BANKIA S.A.|1,250|2017 07 05 | 1,10% | |
| Obligaciones|CAISSE DES DEPOTS SA|1,125|2017-11 | FR0012301356 | 1,10% |
| Obligaciones|SIEMENS FINANCIERING|0,525|2017-08 | DE000A1G0WB9 | 0,96% |
| Bonos|CITIGROUP INC|0,426|2018-07-30 | US172967JV44 | 0,90% |
| Obligaciones|UBS FUND MANAGEMENT|2,937|2017-12- | US90261XEM02 | 0,84% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|1,300|2017 08 14 | 0,83% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
3,7M
patrimonio
180
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo