MUTUAFONDO DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164986004
| Patrimonio | 3.673.062€ |
|---|---|
| Partícipes | 180 |
| Patrimonio por partícipe | 20.405,90€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2018-11-15 | US912828M649 | 4,06% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2018-12-15 | US912828N225 | 3,80% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,500|2019-02 | US912828C244 | 3,79% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,375|2018-07 | US912828S687 | 3,55% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,250|2019-05-31 | US912828XS49 | 3,52% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,687|2019-09 | US9128282X73 | 3,51% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,375|2018-09-30 | US912828T420 | 3,28% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,500|2018-08-31 | US912828RE27 | 3,04% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2018-10-31 | US912828WD88 | 3,04% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,500|2018-09 | US912828L401 | 3,04% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,687|2020-02-15 | US912828W226 | 2,99% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,250|2019-03 | US912828W978 | 2,52% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,000|2020-01-31 | US9128283S79 | 2,52% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2019-04 | US912828ST86 | 2,52% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,687|2019-07 | US9128282K52 | 2,51% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2019-06-30 | US912828XV77 | 2,51% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,687|2019-12-15 | US912828U733 | 2,50% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,500|2019-08 | US912828TN08 | 2,49% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,500|2019-11 | US912828UB41 | 2,49% |
| Bonos|US TREASURY FRN|0,388|2019-10-31 | US9128283B45 | 2,04% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|2,150|2018 11 12 | 2,03% | |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,125|2020-03-31 | US9128284C19 | 2,02% |
| Deposito|BANKIA S.A.|2,700|2019 05 25 | 1,81% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|1,750|2018 07 05 | 1,78% | |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY INC|2,052|2019-07-2 | US61746BDS25 | 1,53% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,750|2019-10-31 | US912828F627 | 1,51% |
| Obligaciones|CATERPILLAR INC.|1,730|2018-12-21 | US14912L7B16 | 1,37% |
| Pagarés|REPSOL SA|2,430|2018-07-09 | XS1837100103 | 1,27% |
| Bonos|AIR LIQUIDE FINANCE|0,687|2019-09-27 | USF0183JHM65 | 1,24% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|3,250|2019-01 | USF2893TAB29 | 1,06% |
| Obligaciones|ECOLAB INC|2,000|2019-01-14 | US278865AT78 | 1,05% |
| Obligaciones|IBERDROLA SA|2,500|2019-09-11 | USG4721SAQ42 | 1,04% |
| Bonos|COMCAST CORPORATION|2,850|2019-07-01 | US20030NAZ42 | 1,04% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,125|2020-01-15 | XS1140811750 | 1,03% |
| Bonos|AMAZON.COM INC|1,300|2019-11-05 | US023135AL05 | 1,02% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|0,328|2018-08 | US48125LRH77 | 1,02% |
| Obligaciones|KOMMUNINVEST I SVERI|0,236|2018-08 | XS1411444133 | 1,02% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|2,150|2019-01 | USF2893TAJ54 | 1,01% |
| Obligaciones|BAYER AG|1,187|2019-10-08 | USU07264AD38 | 1,01% |
| Obligaciones|BAYERISCHE MOTOREN W|0,750|2019-04 | USU09513GK95 | 1,01% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM AG|0,750|2019-09- | USN27915AG72 | 1,00% |
| Bonos|BAT INTL FINANCE|1,625|2019-09-09 | XS1488421592 | 1,00% |
| Bonos|CITIGROUP INC|0,426|2018-07-30 | US172967JV44 | 0,83% |
| Obligaciones|ORANGE SA|1,375|2019-02-06 | US685218AA79 | 0,82% |
| Obligaciones|BP CAPITAL MARKETS P|2,518|2020-01 | XS1069612122 | 0,81% |
| Pagarés|REPSOL SA|2,371|2018-08-29 | XS1831006371 | 0,76% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET|0,603|2018-11- | US38141EB735 | 0,62% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|2,450|2019-10-01 | XS0454935395 | 0,52% |
| Obligaciones|DAIMLER AG|2,040|2019-07-05 | USU2339CCF33 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
3,7M
patrimonio
180
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo