MUTUAFONDO DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164986004
| Patrimonio | 3.673.062€ |
|---|---|
| Partícipes | 180 |
| Patrimonio por partícipe | 20.405,90€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2018-11-15 | US912828M649 | 4,42% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2019-04 | US912828ST86 | 4,39% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2019-06-30 | US912828XV77 | 4,38% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,500|2019-08 | US912828TN08 | 4,36% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,687|2019-12-15 | US912828U733 | 4,35% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2018-12-15 | US912828N225 | 4,14% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,500|2019-02 | US912828C244 | 4,13% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,250|2019-05-31 | US912828XS49 | 3,84% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,687|2019-09 | US9128282X73 | 3,82% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,750|2019-10-31 | US912828F627 | 3,82% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2018-10-31 | US912828WD88 | 3,32% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,687|2020-02-15 | US912828W226 | 3,25% |
| Letras|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,687|2020-04-30 | US912828K585 | 3,24% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,250|2019-03 | US912828W978 | 2,75% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,687|2019-07 | US9128282K52 | 2,74% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,000|2020-01-31 | US9128283S79 | 2,74% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,500|2019-11 | US912828UB41 | 2,70% |
| Bonos|US TREASURY FRN|0,388|2019-10-31 | US9128283B45 | 2,22% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|2,150|2018 11 12 | 2,21% | |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,125|2020-03-31 | US9128284C19 | 2,20% |
| Deposito|BANKIA S.A.|2,700|2019 05 25 | 1,97% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|2,450|2019 01 04 | 1,97% | |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY INC|2,052|2019-07-2 | US61746BDS25 | 1,67% |
| Obligaciones|CATERPILLAR INC.|1,730|2018-12-21 | US14912L7B16 | 1,49% |
| Bonos|AIR LIQUIDE FINANCE|0,687|2019-09-27 | USF0183JHM65 | 1,36% |
| Obligaciones|ECOLAB INC|2,000|2019-01-14 | US278865AT78 | 1,15% |
| Bonos|COMCAST CORPORATION|2,850|2019-07-01 | US20030NAZ42 | 1,14% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|3,250|2019-01 | USF2893TAB29 | 1,13% |
| Obligaciones|IBERDROLA SA|2,500|2019-09-11 | USG4721SAQ42 | 1,13% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,125|2020-01-15 | XS1140811750 | 1,12% |
| Bonos|AMAZON.COM INC|1,300|2019-11-05 | US023135AL05 | 1,11% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|2,150|2019-01 | USF2893TAJ54 | 1,11% |
| Obligaciones|BAYER AG|1,187|2019-10-08 | USU07264AD38 | 1,10% |
| Obligaciones|BAYERISCHE MOTOREN W|0,750|2019-04 | USU09513GK95 | 1,10% |
| Bonos|BAT INTL FINANCE|1,625|2019-09-09 | XS1488421592 | 1,09% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM AG|0,750|2019-09- | USN27915AG72 | 1,09% |
| Obligaciones|ORANGE SA|1,375|2019-02-06 | US685218AA79 | 0,89% |
| Obligaciones|BP CAPITAL MARKETS P|2,518|2020-01 | XS1069612122 | 0,88% |
| Pagarés|REPSOL SA|2,270|2018-10-03 | XS1696037073 | 0,83% |
| Pagarés|REPSOL SA|2,394|2018-11-29 | XS1874795252 | 0,82% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET|0,603|2018-11- | US38141EB735 | 0,67% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|2,450|2019-10-01 | XS0454935395 | 0,56% |
| Obligaciones|DAIMLER AG|2,040|2019-07-05 | USU2339CCF33 | 0,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
3,7M
patrimonio
180
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo