MUTUAFONDO DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164986004
| Patrimonio | 3.673.062€ |
|---|---|
| Partícipes | 180 |
| Patrimonio por partícipe | 20.405,90€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OF|5,000|2017-04 | XS0294794705 | 11,54% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,937|2017-10-31 | US912828PF10 | 5,74% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,500|2018-02-15 | US912828H946 | 5,19% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,312|2017-07-31 | US912828XP00 | 5,18% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,437|2018-03-31 | US912828Q459 | 5,18% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,437|2018-05 | US912828R515 | 4,66% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,312|2018-04-30 | US912828UZ19 | 4,64% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2018-11-15 | US912828M649 | 4,15% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,500|2017-12 | US912828G799 | 4,15% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,437|2017-11 | US912828M722 | 4,15% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,312|2017-08 | US912828TM25 | 3,63% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,375|2018-09-30 | US912828T420 | 3,61% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|1,200|2017 05 22 | 3,13% | |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,437|2017-05 | US912828WH92 | 3,11% |
| Deposito|BANKIA S.A.|1,080|2017 05 26 | 2,60% | |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,937|2017-09 | US912828PA23 | 2,19% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|0,328|2018-08 | US48125LRH77 | 2,08% |
| Obligaciones|KOMMUNINVEST I SVERI|0,236|2018-08 | XS1411444133 | 2,08% |
| Obligaciones|CAISSE DES DEPOTS SA|1,125|2017-11 | FR0012301356 | 2,07% |
| Pagarés|REPSOL SA|1,520|2017-05-22 | XS1585318790 | 2,07% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,375|2018-01-31 | US912828P204 | 2,07% |
| Bonos|CITIGROUP INC|0,426|2018-07-30 | US172967JV44 | 1,69% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
3,7M
patrimonio
180
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo