MUTUAFONDO DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164986004
| Patrimonio | 3.673.062€ |
|---|---|
| Partícipes | 180 |
| Patrimonio por partícipe | 20.405,90€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ESTADO EE.UU.|0,312|2017-06-30 | US912828XJ40 | 11,67% |
| Obligaciones|ESTADO EE.UU.|0,437|2017-04-30 | US912828SS04 | 6,31% |
| Obligaciones|ESTADO EE.UU.|0,437|2017-05-15 | US912828WH92 | 6,10% |
| Obligaciones|ESTADO EE.UU.|0,500|2016-08-31 | US912828RF91 | 6,10% |
| Obligaciones|ESTADO EE.UU.|0,312|2017-09-30 | US912828TS94 | 5,88% |
| Obligaciones|ESTADO EE.UU.|0,250|2017-01-31 | US912828H789 | 5,27% |
| Obligaciones|ESTADO EE.UU.|0,500|2017-03-31 | US912828SM34 | 5,09% |
| Obligaciones|ESTADO EE.UU.|0,437|2017-02-28 | US912828SJ05 | 5,08% |
| Obligaciones|ESTADO EE.UU.|0,375|2017-10-31 | US912828TW07 | 5,08% |
| Obligaciones|ESTADO EE.UU.|0,625|2016-12-15 | US912828A594 | 5,08% |
| Obligaciones|ESTADO EE.UU.|0,437|2017-11-30 | US912828M722 | 4,58% |
| Obligaciones|ESTADO EE.UU.|0,500|2016-09-30 | US912828RJ14 | 4,27% |
| Obligaciones|ESTADO EE.UU.|0,312|2017-08-31 | US912828TM25 | 4,06% |
| Obligaciones|ESTADO EE.UU.|0,250|2016-07-31 | US912828WX43 | 3,75% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,500|2016 07 25 | 3,04% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.A.|1,070|2016 07 0 | 2,23% | |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|5,0 | XS0274980431 | 2,08% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,200|2016 | 2,03% | |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|5,0 | XS0294794705 | 1,05% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,250|2016 | 1,02% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.A.|1,200|2016 07 1 | 1,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
3,7M
patrimonio
180
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo