MUTUAFONDO DOLAR, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164986004

Patrimonio 3.673.062€
Partícipes 180
Patrimonio por partícipe 20.405,90€

Cartera del fondo a 2019-03-31

El fondo invierte en 36 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2019-04 US912828ST86 4,94%
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2019-06-30 US912828XV77 4,93%
Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,500|2019-08 US912828TN08 4,92%
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,687|2019-12-15 US912828U733 4,90%
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,125|2020-03-31 US9128284C19 4,33%
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,250|2019-05-31 US912828XS49 4,32%
Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,687|2019-09 US9128282X73 4,30%
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,750|2019-10-31 US912828F627 4,29%
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,250|2020-06-30 US912828XY17 3,72%
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,687|2020-02-15 US912828W226 3,68%
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,687|2020-04-30 US912828K585 3,66%
Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,250|2020-05 US9128284Q05 3,41%
Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,687|2019-07 US9128282K52 3,08%
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,000|2020-01-31 US9128283S79 3,08%
Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,500|2019-11 US912828UB41 3,06%
Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,000|2020-07 US912828VP28 2,77%
Deposito|BANCO DE SABADELL S.|2,450|2019 05 13 2,51%
Bonos|US TREASURY FRN|0,388|2019-10-31 US9128283B45 2,48%
Deposito|BANKIA S.A.|2,850|2019 07 04 2,22%
Deposito|BANKIA S.A.|2,700|2019 05 25 2,20%
Obligaciones|MORGAN STANLEY INC|2,052|2019-07-2 US61746BDS25 1,87%
Deposito|BANKIA S.A.|3,000|2020 02 13 1,86%
Bonos|AIR LIQUIDE FINANCE|0,687|2019-09-27 USF0183JHM65 1,54%
Bonos|COMCAST CORPORATION|2,850|2019-07-01 US20030NAZ42 1,26%
Obligaciones|IBERDROLA SA|2,500|2019-09-11 USG4721SAQ42 1,25%
Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,125|2020-01-15 XS1140811750 1,25%
Bonos|AMAZON.COM INC|1,300|2019-11-05 US023135AL05 1,24%
Obligaciones|BAYER AG|1,187|2019-10-08 USU07264AD38 1,24%
Pagarés|REPSOL SA|2,590|2019-04-29 XS1974801901 1,23%
Obligaciones|BAYERISCHE MOTOREN W|0,750|2019-04 USU09513GK95 1,23%
Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM AG|0,750|2019-09- USN27915AG72 1,23%
Bonos|BAT INTL FINANCE|1,625|2019-09-09 XS1488421592 1,23%
Obligaciones|BP CAPITAL MARKETS P|2,518|2020-01 XS1069612122 0,99%
Obligaciones|BBVA SA|1,500|2020-10-20 US05946KAD37 0,93%
Obligaciones|EDP FINANCE BV|2,450|2019-10-01 XS0454935395 0,62%
Obligaciones|DAIMLER AG|2,040|2019-07-05 USU2339CCF33 0,62%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

MUTUAFONDO DOLAR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

3,7M

patrimonio

180

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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