MUTUAFONDO DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164986004
| Patrimonio | 3.673.062€ |
|---|---|
| Partícipes | 180 |
| Patrimonio por partícipe | 20.405,90€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2019-04 | US912828ST86 | 4,94% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2019-06-30 | US912828XV77 | 4,93% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,500|2019-08 | US912828TN08 | 4,92% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,687|2019-12-15 | US912828U733 | 4,90% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,125|2020-03-31 | US9128284C19 | 4,33% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,250|2019-05-31 | US912828XS49 | 4,32% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,687|2019-09 | US9128282X73 | 4,30% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,750|2019-10-31 | US912828F627 | 4,29% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,250|2020-06-30 | US912828XY17 | 3,72% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,687|2020-02-15 | US912828W226 | 3,68% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,687|2020-04-30 | US912828K585 | 3,66% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,250|2020-05 | US9128284Q05 | 3,41% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,687|2019-07 | US9128282K52 | 3,08% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,000|2020-01-31 | US9128283S79 | 3,08% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,500|2019-11 | US912828UB41 | 3,06% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,000|2020-07 | US912828VP28 | 2,77% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|2,450|2019 05 13 | 2,51% | |
| Bonos|US TREASURY FRN|0,388|2019-10-31 | US9128283B45 | 2,48% |
| Deposito|BANKIA S.A.|2,850|2019 07 04 | 2,22% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|2,700|2019 05 25 | 2,20% | |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY INC|2,052|2019-07-2 | US61746BDS25 | 1,87% |
| Deposito|BANKIA S.A.|3,000|2020 02 13 | 1,86% | |
| Bonos|AIR LIQUIDE FINANCE|0,687|2019-09-27 | USF0183JHM65 | 1,54% |
| Bonos|COMCAST CORPORATION|2,850|2019-07-01 | US20030NAZ42 | 1,26% |
| Obligaciones|IBERDROLA SA|2,500|2019-09-11 | USG4721SAQ42 | 1,25% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,125|2020-01-15 | XS1140811750 | 1,25% |
| Bonos|AMAZON.COM INC|1,300|2019-11-05 | US023135AL05 | 1,24% |
| Obligaciones|BAYER AG|1,187|2019-10-08 | USU07264AD38 | 1,24% |
| Pagarés|REPSOL SA|2,590|2019-04-29 | XS1974801901 | 1,23% |
| Obligaciones|BAYERISCHE MOTOREN W|0,750|2019-04 | USU09513GK95 | 1,23% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM AG|0,750|2019-09- | USN27915AG72 | 1,23% |
| Bonos|BAT INTL FINANCE|1,625|2019-09-09 | XS1488421592 | 1,23% |
| Obligaciones|BP CAPITAL MARKETS P|2,518|2020-01 | XS1069612122 | 0,99% |
| Obligaciones|BBVA SA|1,500|2020-10-20 | US05946KAD37 | 0,93% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|2,450|2019-10-01 | XS0454935395 | 0,62% |
| Obligaciones|DAIMLER AG|2,040|2019-07-05 | USU2339CCF33 | 0,62% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
3,7M
patrimonio
180
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo