MUTUAFONDO DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164986004
| Patrimonio | 3.673.062€ |
|---|---|
| Partícipes | 180 |
| Patrimonio por partícipe | 20.405,90€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ESTADO EE.UU.|0,187|2015-04-15 | US912828SP64 | 12,80% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|0,5 | XS1051747563 | 10,24% |
| REPO|BNP PARIBA|0,100|2014-07-01 | ES00000124B7 | 9,80% |
| Obligaciones|ESTADO EE.UU.|0,937|2015-06-30 | US912828NL06 | 4,33% |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|1,140|2015 05 1 | 3,11% | |
| Deposito|BANKINTER S.A.|0,800|2015 05 06 | 2,62% | |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|0,700|2015 05 08 | 2,59% | |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS SAU|1,900|2014- | USG4721SAP68 | 2,52% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,920|2015 06 26 | 2,49% | |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|0,700|2015 05 07 | 2,24% | |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|1,812|2016-03-17 | US06051GEG01 | 2,18% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF CANADA|1,437|2016-04 | US78008K5V16 | 2,17% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN AG 4290|1,4 | XS0611686642 | 2,15% |
| Obligaciones|REPUBLIC OF ITALY|2,375|2016-01-25 | US465410BQ08 | 2,10% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC CO. 4310|0,5 | US36962G6R00 | 2,09% |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,750|2015 06 02 | 1,87% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,150|2015 | 1,87% | |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|1,800|2016-02-23 | US05567LU545 | 1,70% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO.|0,213|2016-02-26 | US46623EJV20 | 1,67% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|2,050|2 | US61747YCL74 | 1,49% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|1,8 | US38141EA745 | 1,47% |
| Bonos|ENEL SPA|3,875|2014-10-07 | USL2967VEB73 | 1,47% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|1,375|2015 | US06741JS261 | 1,27% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC CO. 4310|0,8 | US36962G5Z35 | 1,05% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,100|2015 | 1,04% | |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,000|2016-03-15 | USN3113TAQ24 | 0,99% |
| Obligaciones|STANDARD CHARTERED|1,600|2016-05-1 | XS0627063091 | 0,54% |
| Obligaciones|STANDARD CHARTERED|2,750|2014-11-1 | XS0429649212 | 0,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
3,7M
patrimonio
180
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo