MUTUAFONDO DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164986004
| Patrimonio | 3.673.062€ |
|---|---|
| Partícipes | 180 |
| Patrimonio por partícipe | 20.405,90€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|0,5 | XS1051747563 | 11,25% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|3,800|2 | US61747YDD40 | 5,10% |
| Obligaciones|ESTADO EE.UU.|1,000|2016-01-31 | US912828PS31 | 4,80% |
| Obligaciones|ESTADO EE.UU.|0,125|2015-07-31 | US912828VN79 | 4,72% |
| Obligaciones|REPUBLIC OF ITALY|2,375|2016-01-25 | US465410BQ08 | 4,59% |
| Obligaciones|ESTADO EE.UU.|0,187|2015-04-15 | US912828SP64 | 3,97% |
| Obligaciones|ESTADO EE.UU.|0,937|2015-06-30 | US912828NL06 | 3,87% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC CO. 4310|0,5 | US36962G6R00 | 3,79% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|1,812|2016-03-17 | US06051GEG01 | 3,22% |
| Obligaciones|ESTADO EE.UU.|1,312|2016-02-29 | US912828KS85 | 3,22% |
| Obligaciones|ESTADO EE.UU.|2,125|2015-12-31 | US912828PM60 | 3,19% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC CO. 4310|0,8 | US36962G5Z35 | 3,18% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|1,800|2016-02-23 | US05567LU545 | 2,95% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|2,562|2015-08 | US22541LBK89 | 2,63% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,8 | USE86849AQ43 | 2,59% |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|1,220|2016 02 2 | 2,33% | |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO.|0,213|2016-02-26 | US46623EJV20 | 2,27% |
| Obligaciones|STANDARD CHARTERED|1,600|2016-05-1 | XS0627063091 | 2,08% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,000|2016-03-15 | USN3113TAQ24 | 1,90% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,050|2016 | 1,89% | |
| Deposito|BANKINTER S.A.|0,750|2015 07 10 | 1,89% | |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|1,140|2015 05 1 | 1,89% | |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|1,996|2016-02-16 | US87938WAN39 | 1,84% |
| Deposito|BANKINTER S.A.|0,800|2015 05 06 | 1,58% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,950|2015 | 1,57% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,850|2015 07 10 | 1,57% | |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|0,700|2015 05 08 | 1,57% | |
| Bonos|CITIGROUP INC|0,650|2016-04-01 | US172967GP03 | 1,54% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,920|2015 06 26 | 1,51% | |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|0,700|2015 05 07 | 1,36% | |
| REPO|BNP PARIBA|0,001|2015-04-01 | ES00000122E5 | 1,35% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF CANADA|1,437|2016-04 | US78008K5V16 | 1,31% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN AG 4290|1,4 | XS0611686642 | 1,30% |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,750|2015 06 02 | 1,13% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,150|2015 | 1,13% | |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|0,950|2015 07 1 | 0,94% | |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|1,8 | US38141EA745 | 0,89% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|5,0 | XS0274980431 | 0,68% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,100|2015 | 0,63% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
3,7M
patrimonio
180
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo