MUTUAFONDO DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164986004
| Patrimonio | 3.673.062€ |
|---|---|
| Partícipes | 180 |
| Patrimonio por partícipe | 20.405,90€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,375|2018-01-31 | US912828P204 | 4,68% |
| Deposito|BNP PARIBAS SECURITI|1,400|2018 01 02 | 3,95% | |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,500|2018-02-15 | US912828H946 | 3,95% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2018-11-15 | US912828M649 | 3,93% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2018-12-15 | US912828N225 | 3,68% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,437|2018-05 | US912828R515 | 3,45% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,312|2018-06-30 | US912828R937 | 3,44% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,375|2018-09-30 | US912828T420 | 3,18% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,500|2018-08-31 | US912828RE27 | 2,95% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2018-10-31 | US912828WD88 | 2,95% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,500|2018-09 | US912828L401 | 2,94% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,687|2019-07 | US9128282K52 | 2,45% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,250|2019-03 | US912828W978 | 2,45% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2019-04 | US912828ST86 | 2,45% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2019-06-30 | US912828XV77 | 2,45% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,500|2019-02 | US912828C244 | 2,21% |
| Obligaciones|GLAXOSMITHKLINE PLC|2,825|2018-05- | US377372AD98 | 2,01% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|6,000|2018-02-02 | XS0328781728 | 2,01% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 1,99% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|1,596|2018-04-27 | US87938WAQ69 | 1,99% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,375|2018-07 | US912828S687 | 1,96% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,250|2019-05-31 | US912828XS49 | 1,96% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,687|2019-09 | US9128282X73 | 1,96% |
| Deposito|BANKIA S.A.|1,850|2018 05 25 | 1,73% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|1,750|2018 07 05 | 1,73% | |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY INC|2,052|2019-07-2 | US61746BDS25 | 1,49% |
| Pagarés|BBVA SA|2,100|2018-01-19 | FR0124792443 | 1,48% |
| Pagarés|REPSOL SA|2,145|2018-01-31 | XS1745489275 | 1,48% |
| Bonos|BAT INTL FINANCE|1,755|2018-06-15 | USG08820CG86 | 1,33% |
| Obligaciones|CATERPILLAR INC.|1,730|2018-12-21 | US14912L7B16 | 1,32% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|1,937|2018-01- | US46115HAJ68 | 1,24% |
| Bonos|COMCAST CORPORATION|2,850|2019-07-01 | US20030NAZ42 | 1,05% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|3,250|2019-01 | USF2893TAB29 | 1,04% |
| Obligaciones|ECOLAB INC|2,000|2019-01-14 | US278865AT78 | 1,02% |
| Obligaciones|BAYER AG|1,187|2019-10-08 | USU07264AD38 | 0,99% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|2,150|2019-01 | USF2893TAJ54 | 0,99% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|0,328|2018-08 | US48125LRH77 | 0,98% |
| Obligaciones|KOMMUNINVEST I SVERI|0,236|2018-08 | XS1411444133 | 0,98% |
| Bonos|BAT INTL FINANCE|1,625|2019-09-09 | XS1488421592 | 0,97% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM AG|0,750|2019-09- | USN27915AG72 | 0,97% |
| Obligaciones|ORANGE SA|1,375|2019-02-06 | US685218AA79 | 0,80% |
| Bonos|CITIGROUP INC|0,426|2018-07-30 | US172967JV44 | 0,80% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY INC|2,436|2018-04-2 | US6174467V53 | 0,74% |
| Bonos|CITIGROUP INC|2,881|2018-08-15 | US172967ET43 | 0,74% |
| Pagarés|REPSOL SA|1,936|2018-02-27 | XS1726230185 | 0,74% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET|0,603|2018-11- | US38141EB735 | 0,59% |
| Obligaciones|DAIMLER AG|2,040|2019-07-05 | USU2339CCF33 | 0,50% |
| Obligaciones|BAYERISCHE MOTOREN W|0,750|2019-04 | USU09513GK95 | 0,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
3,7M
patrimonio
180
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo