MUTUAFONDO DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164986004
| Patrimonio | 3.673.062€ |
|---|---|
| Partícipes | 180 |
| Patrimonio por partícipe | 20.405,90€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2018-11-15 | US912828M649 | 4,07% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2018-12-15 | US912828N225 | 3,81% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,437|2018-05 | US912828R515 | 3,57% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,312|2018-06-30 | US912828R937 | 3,56% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,250|2019-05-31 | US912828XS49 | 3,54% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,687|2019-09 | US9128282X73 | 3,53% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,375|2018-09-30 | US912828T420 | 3,29% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,500|2018-08-31 | US912828RE27 | 3,06% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2018-10-31 | US912828WD88 | 3,05% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,500|2018-09 | US912828L401 | 3,05% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,250|2019-03 | US912828W978 | 2,53% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2019-04 | US912828ST86 | 2,53% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,687|2019-07 | US9128282K52 | 2,53% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2019-06-30 | US912828XV77 | 2,52% |
| Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,687|2019-12-15 | US912828U733 | 2,51% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,500|2019-08 | US912828TN08 | 2,51% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,500|2019-11 | US912828UB41 | 2,50% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,500|2019-02 | US912828C244 | 2,29% |
| Obligaciones|GLAXOSMITHKLINE PLC|2,825|2018-05- | US377372AD98 | 2,08% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|1,596|2018-04-27 | US87938WAQ69 | 2,06% |
| Bonos|US TREASURY FRN|0,388|2019-10-31 | US9128283B45 | 2,04% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|2,150|2018 11 12 | 2,04% | |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,375|2018-07 | US912828S687 | 2,03% |
| Deposito|BANKIA S.A.|1,850|2018 05 25 | 1,79% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|1,750|2018 07 05 | 1,79% | |
| Deposito|BNP PARIBAS SECURITI|1,600|2018 04 03 | 1,53% | |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY INC|2,052|2019-07-2 | US61746BDS25 | 1,53% |
| Pagarés|REPSOL SA|2,110|2018-04-03 | XS1789196950 | 1,53% |
| Bonos|BAT INTL FINANCE|1,755|2018-06-15 | USG08820CG86 | 1,38% |
| Obligaciones|CATERPILLAR INC.|1,730|2018-12-21 | US14912L7B16 | 1,36% |
| Bonos|AIR LIQUIDE FINANCE|0,687|2019-09-27 | USF0183JHM65 | 1,25% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|3,250|2019-01 | USF2893TAB29 | 1,06% |
| Obligaciones|ECOLAB INC|2,000|2019-01-14 | US278865AT78 | 1,06% |
| Obligaciones|IBERDROLA SA|2,500|2019-09-11 | USG4721SAQ42 | 1,05% |
| Bonos|COMCAST CORPORATION|2,850|2019-07-01 | US20030NAZ42 | 1,05% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,125|2020-01-15 | XS1140811750 | 1,04% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|0,328|2018-08 | US48125LRH77 | 1,03% |
| Obligaciones|KOMMUNINVEST I SVERI|0,236|2018-08 | XS1411444133 | 1,02% |
| Bonos|AMAZON.COM INC|1,300|2019-11-05 | US023135AL05 | 1,02% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|2,150|2019-01 | USF2893TAJ54 | 1,02% |
| Obligaciones|BAYER AG|1,187|2019-10-08 | USU07264AD38 | 1,01% |
| Obligaciones|BAYERISCHE MOTOREN W|0,750|2019-04 | USU09513GK95 | 1,01% |
| Bonos|BAT INTL FINANCE|1,625|2019-09-09 | XS1488421592 | 1,00% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM AG|0,750|2019-09- | USN27915AG72 | 1,00% |
| Bonos|CITIGROUP INC|0,426|2018-07-30 | US172967JV44 | 0,83% |
| Obligaciones|ORANGE SA|1,375|2019-02-06 | US685218AA79 | 0,82% |
| Obligaciones|BP CAPITAL MARKETS P|2,518|2020-01 | XS1069612122 | 0,81% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY INC|2,436|2018-04-2 | US6174467V53 | 0,77% |
| Bonos|CITIGROUP INC|2,881|2018-08-15 | US172967ET43 | 0,76% |
| Pagarés|REPSOL SA|2,000|2018-04-26 | XS1761706461 | 0,76% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET|0,603|2018-11- | US38141EB735 | 0,61% |
| Obligaciones|DAIMLER AG|2,040|2019-07-05 | USU2339CCF33 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
3,7M
patrimonio
180
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo