MUTUAFONDO DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164986004
| Patrimonio | 3.673.062€ |
|---|---|
| Partícipes | 180 |
| Patrimonio por partícipe | 20.405,90€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 9 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,050|2016 | 19,95% | |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|1,220|2016 02 2 | 17,96% | |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|0,5 | XS1051747563 | 13,30% |
| Obligaciones|ESTADO EE.UU.|0,125|2016-05-15 | US912828VC15 | 13,29% |
| Obligaciones|ESTADO EE.UU.|0,250|2017-01-31 | US912828H789 | 9,94% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|5,0 | XS0274980431 | 6,85% |
| Obligaciones|ESTADO EE.UU.|0,625|2016-12-15 | US912828A594 | 6,64% |
| Obligaciones|REPUBLIC OF ITALY|2,375|2016-01-25 | US465410BQ08 | 6,11% |
| Obligaciones|ESTADO EE.UU.|0,187|2016-03-15 | US912828US75 | 3,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
3,7M
patrimonio
180
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo