MUTUAFONDO DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164986004
| Patrimonio | 3.673.062€ |
|---|---|
| Partícipes | 180 |
| Patrimonio por partícipe | 20.405,90€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ESTADO EE.UU.|0,312|2017-08-31 | US912828TM25 | 6,88% |
| Obligaciones|ESTADO EE.UU.|0,312|2017-09-30 | US912828TS94 | 6,37% |
| Obligaciones|ESTADO EE.UU.|0,312|2017-06-30 | US912828XJ40 | 6,16% |
| Obligaciones|ESTADO EE.UU.|0,437|2017-11-30 | US912828M722 | 5,81% |
| Obligaciones|ESTADO EE.UU.|0,437|2017-10-15 | US912828F544 | 5,81% |
| Obligaciones|ESTADO EE.UU.|0,500|2017-12-15 | US912828G799 | 5,09% |
| Obligaciones|ESTADO EE.UU.|0,250|2017-07-31 | US912828TG56 | 4,70% |
| Obligaciones|ESTADO EE.UU.|0,437|2017-04-30 | US912828SS04 | 4,51% |
| Obligaciones|ESTADO EE.UU.|0,500|2017-09-15 | US912828D986 | 4,36% |
| Obligaciones|ESTADO EE.UU.|0,437|2017-05-15 | US912828WH92 | 4,36% |
| Obligaciones|ESTADO EE.UU.|0,250|2017-01-31 | US912828H789 | 3,77% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OF|5,000|2016-11 | XS0274980431 | 3,68% |
| Obligaciones|ESTADO EE.UU.|0,437|2017-02-28 | US912828SJ05 | 3,63% |
| Obligaciones|ESTADO EE.UU.|0,875|2017-08-15 | US912828D499 | 3,63% |
| Obligaciones|ESTADO EE.UU.|0,500|2017-03-31 | US912828SM34 | 3,63% |
| Obligaciones|ESTADO EE.UU.|0,625|2016-12-15 | US912828A594 | 3,63% |
| Obligaciones|ESTADO EE.UU.|0,375|2017-10-31 | US912828TW07 | 3,62% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OF|5,000|2017-04 | XS0294794705 | 2,23% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,820|2016 10 19 | 2,18% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,600|2016 10 26 | 2,18% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|1,430|2016 10 31 | 2,17% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,400|2016 11 22 | 1,46% | |
| Obligaciones|CAISSE DES DEPOTS ET|1,125|2017-11 | FR0012301356 | 1,45% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,400|2016 10 31 | 0,73% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
3,7M
patrimonio
180
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo