MUTUAFONDO DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164986004
| Patrimonio | 3.673.062€ |
|---|---|
| Partícipes | 180 |
| Patrimonio por partícipe | 20.405,90€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|0,5 | XS1051747563 | 12,86% |
| Obligaciones|ESTADO EE.UU.|0,937|2015-06-30 | US912828NL06 | 7,01% |
| Obligaciones|ESTADO EE.UU.|0,187|2015-04-15 | US912828SP64 | 6,49% |
| Obligaciones|ESTADO EE.UU.|0,125|2015-01-31 | US912828UK40 | 5,79% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|3,800|2 | US61747YDD40 | 4,30% |
| Obligaciones|ESTADO EE.UU.|1,000|2016-01-31 | US912828PS31 | 4,05% |
| Obligaciones|ESTADO EE.UU.|0,125|2015-07-31 | US912828VN79 | 3,95% |
| Obligaciones|REPUBLIC OF ITALY|2,375|2016-01-25 | US465410BQ08 | 3,85% |
| REPO|BNP PARIBA|0,070|2014-10-01 | ES00000120N0 | 3,46% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC CO. 4310|0,5 | US36962G6R00 | 3,17% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|1,812|2016-03-17 | US06051GEG01 | 2,73% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC CO. 4310|0,8 | US36962G5Z35 | 2,66% |
| Deposito|DEUTSCHE BANK S.A.E.|0,520|2014 10 02 | 2,63% | |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|1,800|2016-02-23 | US05567LU545 | 2,50% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|2,562|2015-08 | US22541LBK89 | 2,20% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|1,375|2015 | US06741JS261 | 2,17% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,8 | USE86849AQ43 | 2,17% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO.|0,213|2016-02-26 | US46623EJV20 | 1,91% |
| Deposito|BANKINTER S.A.|0,750|2015 07 10 | 1,58% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,700|2014 10 24 | 1,58% | |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|1,140|2015 05 1 | 1,58% | |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|1,996|2016-02-16 | US87938WAN39 | 1,56% |
| Deposito|BANKINTER S.A.|0,800|2015 05 06 | 1,33% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,950|2015 | 1,32% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,850|2015 07 10 | 1,32% | |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|0,700|2015 05 08 | 1,32% | |
| Bonos|CITIGROUP INC|0,650|2016-04-01 | US172967GP03 | 1,29% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,920|2015 06 26 | 1,26% | |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|0,700|2015 05 07 | 1,14% | |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF CANADA|1,437|2016-04 | US78008K5V16 | 1,10% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN AG 4290|1,4 | XS0611686642 | 1,09% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,000|2016-03-15 | USN3113TAQ24 | 1,04% |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,750|2015 06 02 | 0,95% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,150|2015 | 0,95% | |
| Obligaciones|STANDARD CHARTERED|1,600|2016-05-1 | XS0627063091 | 0,93% |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|0,950|2015 07 1 | 0,79% | |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|2,050|2 | US61747YCL74 | 0,75% |
| Bonos|ENEL SPA|3,875|2014-10-07 | USL2967VEB73 | 0,75% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|1,8 | US38141EA745 | 0,74% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,100|2015 | 0,53% | |
| Obligaciones|STANDARD CHARTERED|2,750|2014-11-1 | XS0429649212 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
3,7M
patrimonio
180
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo