MUTUAFONDO DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS
3,7M
patrimonio
180
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,87% * |
| 2018 | -2,18% * |
| 2017 | -7,92% * |
| 2016 | 3,24% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 8,95% | 2,18% |
| 1 año | 5,15% | 5,15% |
| 2 años | 1,87% | 3,78% |
| 3 años | 0,23% | 0,68% |
| 4 años | 0,30% | 1,20% |
| 5 años | 4,34% | 23,70% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 124,6862€ | |
| 125,5217€ | |
| 122,0216€ | |
| 119,8532€ | |
| 118,5799€ | |
| 112,3453€ | |
| 114,8467€ | |
| 116,6034€ | |
| 120,1484€ | |
| 128,6096€ | |
| 130,4808€ | |
| 122,3759€ | |
| 123,8393€ | |
| 120,8199€ | |
| 126,3861€ | |
| 122,9415€ | |
| 123,2114€ | |
| 128,1982€ | |
| 108,8774€ | |
| 100,7981€ |
Posiciones en cartera
El fondo MUTUAFONDO DOLAR, FI invierte en 37 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,83%8.755.969€, US9128282J89
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4,67%7.015.143€, US912828U733
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4,65%6.993.332€, US912828TN08
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4,13%6.212.094€, US9128284Y39
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4,10%6.163.672€, US9128284C19
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4,08%6.136.998€, US912828F627
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4,08%6.126.721€, US9128282X73
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3,55%5.337.034€, US9128285B27
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3,52%5.296.619€, US912828XY17
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3,49%5.240.162€, US912828K585
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3,48%5.236.655€, US912828W226
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3,23%4.860.394€, US9128284Q05
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2,93%4.396.152€, US9128282K52
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2,92%4.389.567€, US9128283S79
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2,91%4.377.320€, US912828UB41
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2,63%3.950.213€, US912828VP28
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2,40%Deposito|BANCO DE SABADELL S.|2,830|2019 11 203.605.306€
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2,35%3.523.941€, US9128283B45
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2,33%3.500.177€, US912828UQ10
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2,13%Deposito|BANKIA S.A.|2,700|2020 02 243.199.397€
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2,10%Deposito|BANKIA S.A.|2,850|2019 07 043.158.077€
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1,76%2.651.537€, US61746BDS25
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1,76%Deposito|BANKIA S.A.|3,000|2020 02 132.649.880€
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1,45%2.186.049€, USF0183JHM65
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1,20%1.803.632€, US87938WAM55
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1,19%1.793.039€, US20030NAZ42
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1,19%1.782.052€, XS1140811750
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1,18%1.779.376€, USG4721SAQ42
-
1,17%1.763.453€, US023135AL05
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1,17%1.758.925€, USU07264AD38
-
1,17%1.752.312€, USN27915AG72
-
1,16%1.747.969€, XS1488421592
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1,16%1.746.244€, XS2006352996
-
0,94%1.407.852€, XS1069612122
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0,89%1.330.341€, US05946KAD37
-
0,59%885.732€, USU2339CCF33
-
0,59%885.021€, XS0454935395
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 115.216.559€ | 76,65% |
| other | 12.612.660€ | 8,39% |
| XS | 7.569.138€ | 5,04% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 67.960.234€ |
| Inversiones (> 1 año) | 29.551.929€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 22.196.949€ |
| Depósitos bancarios | 12.612.660€ |
| Renta fija no cotizada | 1.746.244€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 1.330.341€ |
| Liquidez | -131.725.295€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,750|2020-07-15
US9128282J89
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,312|2020-08-31
US9128284Y39
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,375|2020-09-30
US9128285B27
Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2020-02
US912828UQ10
Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,567|2020-04
US87938WAM55
Pagarés|REPSOL SA|2,600|2019-08-29
XS2006352996
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VENTAS
Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2019-04
US912828ST86
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|0,625|2019-06-30
US912828XV77
Bonos|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,250|2019-05-31
US912828XS49
Pagarés|REPSOL SA|2,590|2019-04-29
XS1974801901
Obligaciones|BAYERISCHE MOTOREN W|0,750|2019-04
USU09513GK95
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,30% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4, en una escala de 1 a 7..
Vocación inversora: Renta fija internacional (3).
Categoría: Otros (8).